VCRI11
VINCI CREDIT SECURITIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/02/2024
Entrega
15/03/2024 16:58
Fevereiro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2024 | Jan/2024 | Dez/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 172,83 mi | 173,85 mi | 173,98 mi |
| Patrimônio líquido | 171,00 mi | 171,97 mi | 172,13 mi |
| Total dos passivos | 1,83 mi | 1,89 mi | 1,84 mi |
| Liquidez total | 7,27 mi | 4,62 mi | 7,00 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,06% | 1,09% | 1,06% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
172,83 mi
Jan/2024: 173,85 mi
Dez/2023: 173,98 mi
Patrimônio líquido
171,00 mi
Jan/2024: 171,97 mi
Dez/2023: 172,13 mi
Total dos passivos
1,83 mi
Jan/2024: 1,89 mi
Dez/2023: 1,84 mi
Liquidez total
7,27 mi
Jan/2024: 4,62 mi
Dez/2023: 7,00 mi
Índice de solvência
1,06%
Passivos / Ativo
Jan/2024: 1,09%
Dez/2023: 1,06%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2024: -
Dez/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2024 | Jan/2024 | Dez/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 17.773.297 | 17.773.297 | 17.773.297 |
| Número de cotistas | 11.830 | 12.016 | 12.030 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,62 | R$ 9,68 | R$ 9,68 |
Número de cotas emitidas
17.773.297
Jan/2024: 17.773.297
Dez/2023: 17.773.297
Número de cotistas
11.830
Jan/2024: 12.016
Dez/2023: 12.030
Valor patrimonial por cota
R$ 9,62
Jan/2024: R$ 9,68
Dez/2023: R$ 9,68
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2024 | Jan/2024 | Dez/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,51 mi | 1,51 mi | 1,51 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,0850 | R$ 0,0850 | R$ 0,0850 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
1,51 mi
└─ Por cota
R$ 0,0850
Jan/2024: 1,51 mi
Dez/2023: 1,51 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Jan/2024: -
Dez/2023: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jan/2024: -
Dez/2023: -
Investimentos
Total investido
165,56 mi
Jan/2024: 169,24 mi
Dez/2023: 166,98 mi
| Tipo de ativo | Fev/2024 | Jan/2024 | Dez/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
156,69 mi
94,64%
|
160,17 mi
94,64%
|
157,91 mi
94,57%
|
| Fundos imobiliários |
8,87 mi
5,36%
|
9,07 mi
5,36%
|
9,07 mi
5,43%
|
CRI/CRA
156,69 mi
94,64%
Jan/2024: 160,17 mi (94,64%)
Dez/2023: 157,91 mi (94,57%)
Fundos imobiliários
8,87 mi
5,36%
Jan/2024: 9,07 mi (5,36%)
Dez/2023: 9,07 mi (5,43%)