VCRI11
VINCI CREDIT SECURITIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/05/2024
Entrega
14/06/2024 19:14
Maio/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2024 | Abr/2024 | Mar/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 172,91 mi | 172,58 mi | 173,19 mi |
| Patrimônio líquido | 170,26 mi | 170,47 mi | 171,07 mi |
| Total dos passivos | 2,64 mi | 2,12 mi | 2,13 mi |
| Liquidez total | 19,98 mi | 13,76 mi | 12,07 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,53% | 1,23% | 1,23% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
172,91 mi
Abr/2024: 172,58 mi
Mar/2024: 173,19 mi
Patrimônio líquido
170,26 mi
Abr/2024: 170,47 mi
Mar/2024: 171,07 mi
Total dos passivos
2,64 mi
Abr/2024: 2,12 mi
Mar/2024: 2,13 mi
Liquidez total
19,98 mi
Abr/2024: 13,76 mi
Mar/2024: 12,07 mi
Índice de solvência
1,53%
Passivos / Ativo
Abr/2024: 1,23%
Mar/2024: 1,23%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2024: -
Mar/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2024 | Abr/2024 | Mar/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 17.773.297 | 17.773.297 | 17.773.297 |
| Número de cotistas | 11.596 | 11.501 | 11.596 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,58 | R$ 9,59 | R$ 9,62 |
Número de cotas emitidas
17.773.297
Abr/2024: 17.773.297
Mar/2024: 17.773.297
Número de cotistas
11.596
Abr/2024: 11.501
Mar/2024: 11.596
Valor patrimonial por cota
R$ 9,58
Abr/2024: R$ 9,59
Mar/2024: R$ 9,62
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2024 | Abr/2024 | Mar/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,13 mi | 1,78 mi | 1,69 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,1200 | R$ 0,1000 | R$ 0,0950 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
2,13 mi
└─ Por cota
R$ 0,1200
Abr/2024: 1,78 mi
Mar/2024: 1,69 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Abr/2024: -
Mar/2024: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Abr/2024: -
Mar/2024: -
Investimentos
Total investido
152,91 mi
Abr/2024: 158,83 mi
Mar/2024: 161,13 mi
| Tipo de ativo | Mai/2024 | Abr/2024 | Mar/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
144,27 mi
94,34%
|
149,83 mi
94,33%
|
152,03 mi
94,35%
|
| Fundos imobiliários |
8,65 mi
5,66%
|
9,00 mi
5,67%
|
9,10 mi
5,65%
|
CRI/CRA
144,27 mi
94,34%
Abr/2024: 149,83 mi (94,33%)
Mar/2024: 152,03 mi (94,35%)
Fundos imobiliários
8,65 mi
5,66%
Abr/2024: 9,00 mi (5,67%)
Mar/2024: 9,10 mi (5,65%)