VCRI11
VINCI CREDIT SECURITIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/06/2024
Entrega
15/07/2024 17:52
Junho/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2024 | Mai/2024 | Abr/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 171,13 mi | 172,91 mi | 172,58 mi |
| Patrimônio líquido | 168,77 mi | 170,26 mi | 170,47 mi |
| Total dos passivos | 2,36 mi | 2,64 mi | 2,12 mi |
| Liquidez total | 12,28 mi | 19,98 mi | 13,76 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,38% | 1,53% | 1,23% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
171,13 mi
Mai/2024: 172,91 mi
Abr/2024: 172,58 mi
Patrimônio líquido
168,77 mi
Mai/2024: 170,26 mi
Abr/2024: 170,47 mi
Total dos passivos
2,36 mi
Mai/2024: 2,64 mi
Abr/2024: 2,12 mi
Liquidez total
12,28 mi
Mai/2024: 19,98 mi
Abr/2024: 13,76 mi
Índice de solvência
1,38%
Passivos / Ativo
Mai/2024: 1,53%
Abr/2024: 1,23%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2024: -
Abr/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2024 | Mai/2024 | Abr/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 17.773.297 | 17.773.297 | 17.773.297 |
| Número de cotistas | 11.433 | 11.596 | 11.501 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,50 | R$ 9,58 | R$ 9,59 |
Número de cotas emitidas
17.773.297
Mai/2024: 17.773.297
Abr/2024: 17.773.297
Número de cotistas
11.433
Mai/2024: 11.596
Abr/2024: 11.501
Valor patrimonial por cota
R$ 9,50
Mai/2024: R$ 9,58
Abr/2024: R$ 9,59
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2024 | Mai/2024 | Abr/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,87 mi | 2,13 mi | 1,78 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,1050 | R$ 0,1200 | R$ 0,1000 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
1,87 mi
└─ Por cota
R$ 0,1050
Mai/2024: 2,13 mi
Abr/2024: 1,78 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Mai/2024: -
Abr/2024: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Mai/2024: -
Abr/2024: -
Investimentos
Total investido
158,82 mi
Mai/2024: 152,91 mi
Abr/2024: 158,83 mi
| Tipo de ativo | Jun/2024 | Mai/2024 | Abr/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
145,97 mi
91,91%
|
144,27 mi
94,34%
|
149,83 mi
94,33%
|
| Fundos imobiliários |
7,82 mi
4,92%
|
8,65 mi
5,66%
|
9,00 mi
5,67%
|
| LCI/LCA |
5,03 mi
3,16%
|
-
-
|
-
-
|
CRI/CRA
145,97 mi
91,91%
Mai/2024: 144,27 mi (94,34%)
Abr/2024: 149,83 mi (94,33%)
Fundos imobiliários
7,82 mi
4,92%
Mai/2024: 8,65 mi (5,66%)
Abr/2024: 9,00 mi (5,67%)
LCI/LCA
5,03 mi
3,16%
Mai/2024: - (-)
Abr/2024: - (-)