VCRI11

VINCI CREDIT SECURITIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Informe Mensal Estruturado

Ativo

Referência

01/01/2024

Entrega

16/02/2024 00:32

Janeiro/2024

Estrutura patrimonial

Ativo 173,85 mi
Dez/2023: 173,98 mi Nov/2023: 172,92 mi
Patrimônio líquido 171,97 mi
Dez/2023: 172,13 mi Nov/2023: 171,23 mi
Total dos passivos 1,89 mi
Dez/2023: 1,84 mi Nov/2023: 1,68 mi
Liquidez total 4,62 mi
Dez/2023: 7,00 mi Nov/2023: 6,14 mi
Índice de solvência 1,09%

Passivos / Ativo

Dez/2023: 1,06% Nov/2023: 0,97%
Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Dez/2023: - Nov/2023: -

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 17.773.297
Dez/2023: 17.773.297 Nov/2023: 17.773.297
Número de cotistas 12.016
Dez/2023: 12.030 Nov/2023: 12.039
Valor patrimonial por cota R$ 9,68
Dez/2023: R$ 9,68 Nov/2023: R$ 9,63

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 1,51 mi
└─ Por cota R$ 0,0850
Dez/2023: 1,51 mi Nov/2023: 1,42 mi
Contas a receber - Aluguéis -
Dez/2023: - Nov/2023: -
Contas a receber - Venda de imóveis -
Dez/2023: - Nov/2023: -

Investimentos

Total investido
169,24 mi
Dez/2023: 166,98 mi Nov/2023: 166,77 mi
CRI/CRA
160,17 mi 94,64%
Dez/2023: 157,91 mi (94,57%) Nov/2023: 157,75 mi (94,59%)
Fundos imobiliários
9,07 mi 5,36%
Dez/2023: 9,07 mi (5,43%) Nov/2023: 9,01 mi (5,41%)
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