VCRI11
VINCI CREDIT SECURITIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/11/2024
Entrega
13/12/2024 17:46
Novembro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2024 | Out/2024 | Set/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 170,04 mi | 170,23 mi | 171,60 mi |
| Patrimônio líquido | 168,26 mi | 168,36 mi | 169,63 mi |
| Total dos passivos | 1,77 mi | 1,87 mi | 1,97 mi |
| Liquidez total | 18,39 mi | 14,66 mi | 12,87 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,04% | 1,10% | 1,15% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
170,04 mi
Out/2024: 170,23 mi
Set/2024: 171,60 mi
Patrimônio líquido
168,26 mi
Out/2024: 168,36 mi
Set/2024: 169,63 mi
Total dos passivos
1,77 mi
Out/2024: 1,87 mi
Set/2024: 1,97 mi
Liquidez total
18,39 mi
Out/2024: 14,66 mi
Set/2024: 12,87 mi
Índice de solvência
1,04%
Passivos / Ativo
Out/2024: 1,10%
Set/2024: 1,15%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2024: -
Set/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2024 | Out/2024 | Set/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 17.773.297 | 17.773.297 | 17.773.297 |
| Número de cotistas | 10.964 | 11.218 | 11.522 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,47 | R$ 9,47 | R$ 9,54 |
Número de cotas emitidas
17.773.297
Out/2024: 17.773.297
Set/2024: 17.773.297
Número de cotistas
10.964
Out/2024: 11.218
Set/2024: 11.522
Valor patrimonial por cota
R$ 9,47
Out/2024: R$ 9,47
Set/2024: R$ 9,54
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2024 | Out/2024 | Set/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,51 mi | 1,51 mi | 1,60 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,0850 | R$ 0,0850 | R$ 0,0900 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
1,51 mi
└─ Por cota
R$ 0,0850
Out/2024: 1,51 mi
Set/2024: 1,60 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Out/2024: -
Set/2024: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Out/2024: -
Set/2024: -
Investimentos
Total investido
151,30 mi
Out/2024: 155,34 mi
Set/2024: 158,30 mi
| Tipo de ativo | Nov/2024 | Out/2024 | Set/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
140,69 mi
92,98%
|
144,62 mi
93,10%
|
146,85 mi
92,77%
|
| Fundos imobiliários |
5,38 mi
3,56%
|
5,52 mi
3,55%
|
6,30 mi
3,98%
|
| LCI/LCA |
5,24 mi
3,46%
|
5,20 mi
3,35%
|
5,15 mi
3,25%
|
CRI/CRA
140,69 mi
92,98%
Out/2024: 144,62 mi (93,10%)
Set/2024: 146,85 mi (92,77%)
Fundos imobiliários
5,38 mi
3,56%
Out/2024: 5,52 mi (3,55%)
Set/2024: 6,30 mi (3,98%)
LCI/LCA
5,24 mi
3,46%
Out/2024: 5,20 mi (3,35%)
Set/2024: 5,15 mi (3,25%)