VCRI11
VINCI CREDIT SECURITIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/07/2024
Entrega
15/08/2024 10:28
Julho/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 172,01 mi | 171,13 mi | 172,91 mi |
| Patrimônio líquido | 169,87 mi | 168,77 mi | 170,26 mi |
| Total dos passivos | 2,15 mi | 2,36 mi | 2,64 mi |
| Liquidez total | 12,11 mi | 12,28 mi | 19,98 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,25% | 1,38% | 1,53% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
172,01 mi
Jun/2024: 171,13 mi
Mai/2024: 172,91 mi
Patrimônio líquido
169,87 mi
Jun/2024: 168,77 mi
Mai/2024: 170,26 mi
Total dos passivos
2,15 mi
Jun/2024: 2,36 mi
Mai/2024: 2,64 mi
Liquidez total
12,11 mi
Jun/2024: 12,28 mi
Mai/2024: 19,98 mi
Índice de solvência
1,25%
Passivos / Ativo
Jun/2024: 1,38%
Mai/2024: 1,53%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2024: -
Mai/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 17.773.297 | 17.773.297 | 17.773.297 |
| Número de cotistas | 11.595 | 11.433 | 11.596 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,56 | R$ 9,50 | R$ 9,58 |
Número de cotas emitidas
17.773.297
Jun/2024: 17.773.297
Mai/2024: 17.773.297
Número de cotistas
11.595
Jun/2024: 11.433
Mai/2024: 11.596
Valor patrimonial por cota
R$ 9,56
Jun/2024: R$ 9,50
Mai/2024: R$ 9,58
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,69 mi | 1,87 mi | 2,13 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,0950 | R$ 0,1050 | R$ 0,1200 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
1,69 mi
└─ Por cota
R$ 0,0950
Jun/2024: 1,87 mi
Mai/2024: 2,13 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Jun/2024: -
Mai/2024: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jun/2024: -
Mai/2024: -
Investimentos
Total investido
159,83 mi
Jun/2024: 158,82 mi
Mai/2024: 152,91 mi
| Tipo de ativo | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
147,39 mi
92,21%
|
145,97 mi
91,91%
|
144,27 mi
94,34%
|
| Fundos imobiliários |
7,37 mi
4,61%
|
7,82 mi
4,92%
|
8,65 mi
5,66%
|
| LCI/LCA |
5,07 mi
3,17%
|
5,03 mi
3,16%
|
-
-
|
CRI/CRA
147,39 mi
92,21%
Jun/2024: 145,97 mi (91,91%)
Mai/2024: 144,27 mi (94,34%)
Fundos imobiliários
7,37 mi
4,61%
Jun/2024: 7,82 mi (4,92%)
Mai/2024: 8,65 mi (5,66%)
LCI/LCA
5,07 mi
3,17%
Jun/2024: 5,03 mi (3,16%)
Mai/2024: - (-)