VCRI11
VINCI CREDIT SECURITIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/03/2024
Entrega
15/04/2024 17:50
Março/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mar/2024 | Fev/2024 | Jan/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 173,19 mi | 172,83 mi | 173,85 mi |
| Patrimônio líquido | 171,07 mi | 171,00 mi | 171,97 mi |
| Total dos passivos | 2,13 mi | 1,83 mi | 1,89 mi |
| Liquidez total | 12,07 mi | 7,27 mi | 4,62 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,23% | 1,06% | 1,09% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
173,19 mi
Fev/2024: 172,83 mi
Jan/2024: 173,85 mi
Patrimônio líquido
171,07 mi
Fev/2024: 171,00 mi
Jan/2024: 171,97 mi
Total dos passivos
2,13 mi
Fev/2024: 1,83 mi
Jan/2024: 1,89 mi
Liquidez total
12,07 mi
Fev/2024: 7,27 mi
Jan/2024: 4,62 mi
Índice de solvência
1,23%
Passivos / Ativo
Fev/2024: 1,06%
Jan/2024: 1,09%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Fev/2024: -
Jan/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mar/2024 | Fev/2024 | Jan/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 17.773.297 | 17.773.297 | 17.773.297 |
| Número de cotistas | 11.596 | 11.830 | 12.016 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,62 | R$ 9,62 | R$ 9,68 |
Número de cotas emitidas
17.773.297
Fev/2024: 17.773.297
Jan/2024: 17.773.297
Número de cotistas
11.596
Fev/2024: 11.830
Jan/2024: 12.016
Valor patrimonial por cota
R$ 9,62
Fev/2024: R$ 9,62
Jan/2024: R$ 9,68
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mar/2024 | Fev/2024 | Jan/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,69 mi | 1,51 mi | 1,51 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,0950 | R$ 0,0850 | R$ 0,0850 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
1,69 mi
└─ Por cota
R$ 0,0950
Fev/2024: 1,51 mi
Jan/2024: 1,51 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Fev/2024: -
Jan/2024: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Fev/2024: -
Jan/2024: -
Investimentos
Total investido
161,13 mi
Fev/2024: 165,56 mi
Jan/2024: 169,24 mi
| Tipo de ativo | Mar/2024 | Fev/2024 | Jan/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
152,03 mi
94,35%
|
156,69 mi
94,64%
|
160,17 mi
94,64%
|
| Fundos imobiliários |
9,10 mi
5,65%
|
8,87 mi
5,36%
|
9,07 mi
5,36%
|
CRI/CRA
152,03 mi
94,35%
Fev/2024: 156,69 mi (94,64%)
Jan/2024: 160,17 mi (94,64%)
Fundos imobiliários
9,10 mi
5,65%
Fev/2024: 8,87 mi (5,36%)
Jan/2024: 9,07 mi (5,36%)