VCRI11
VINCI CREDIT SECURITIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2023
Entrega
15/09/2023 13:58
Agosto/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2023 | Jul/2023 | Jun/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 176,41 mi | 177,19 mi | 177,15 mi |
| Patrimônio líquido | 171,04 mi | 171,49 mi | 171,28 mi |
| Total dos passivos | 5,37 mi | 5,69 mi | 5,87 mi |
| Liquidez total | 8,65 mi | 7,29 mi | 5,87 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 3,04% | 3,21% | 3,31% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
176,41 mi
Jul/2023: 177,19 mi
Jun/2023: 177,15 mi
Patrimônio líquido
171,04 mi
Jul/2023: 171,49 mi
Jun/2023: 171,28 mi
Total dos passivos
5,37 mi
Jul/2023: 5,69 mi
Jun/2023: 5,87 mi
Liquidez total
8,65 mi
Jul/2023: 7,29 mi
Jun/2023: 5,87 mi
Índice de solvência
3,04%
Passivos / Ativo
Jul/2023: 3,21%
Jun/2023: 3,31%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2023: -
Jun/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2023 | Jul/2023 | Jun/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 17.773.297 | 17.773.297 | 17.773.297 |
| Número de cotistas | 11.995 | 11.027 | 9.867 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,62 | R$ 9,65 | R$ 9,64 |
Número de cotas emitidas
17.773.297
Jul/2023: 17.773.297
Jun/2023: 17.773.297
Número de cotistas
11.995
Jul/2023: 11.027
Jun/2023: 9.867
Valor patrimonial por cota
R$ 9,62
Jul/2023: R$ 9,65
Jun/2023: R$ 9,64
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2023 | Jul/2023 | Jun/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,51 mi | 1,78 mi | 1,87 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,0850 | R$ 0,1000 | R$ 0,1050 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
1,51 mi
└─ Por cota
R$ 0,0850
Jul/2023: 1,78 mi
Jun/2023: 1,87 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Jul/2023: -
Jun/2023: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jul/2023: -
Jun/2023: -
Investimentos
Total investido
167,75 mi
Jul/2023: 169,88 mi
Jun/2023: 171,26 mi
| Tipo de ativo | Ago/2023 | Jul/2023 | Jun/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
158,90 mi
94,72%
|
161,03 mi
94,79%
|
162,20 mi
94,71%
|
| Fundos imobiliários |
8,85 mi
5,28%
|
8,85 mi
5,21%
|
9,06 mi
5,29%
|
CRI/CRA
158,90 mi
94,72%
Jul/2023: 161,03 mi (94,79%)
Jun/2023: 162,20 mi (94,71%)
Fundos imobiliários
8,85 mi
5,28%
Jul/2023: 8,85 mi (5,21%)
Jun/2023: 9,06 mi (5,29%)