VCRI11

VINCI CREDIT SECURITIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Informe Mensal Estruturado

Ativo

Referência

01/09/2023

Entrega

16/10/2023 19:00

Setembro/2023

Estrutura patrimonial

Ativo 175,28 mi
Ago/2023: 176,41 mi Jul/2023: 177,19 mi
Patrimônio líquido 170,21 mi
Ago/2023: 171,04 mi Jul/2023: 171,49 mi
Total dos passivos 5,07 mi
Ago/2023: 5,37 mi Jul/2023: 5,69 mi
Liquidez total 8,20 mi
Ago/2023: 8,65 mi Jul/2023: 7,29 mi
Índice de solvência 2,89%

Passivos / Ativo

Ago/2023: 3,04% Jul/2023: 3,21%
Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Ago/2023: - Jul/2023: -

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 17.773.297
Ago/2023: 17.773.297 Jul/2023: 17.773.297
Número de cotistas 12.251
Ago/2023: 11.995 Jul/2023: 11.027
Valor patrimonial por cota R$ 9,58
Ago/2023: R$ 9,62 Jul/2023: R$ 9,65

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 1,33 mi
└─ Por cota R$ 0,0750
Ago/2023: 1,51 mi Jul/2023: 1,78 mi
Contas a receber - Aluguéis -
Ago/2023: - Jul/2023: -
Contas a receber - Venda de imóveis -
Ago/2023: - Jul/2023: -

Investimentos

Total investido
167,08 mi
Ago/2023: 167,75 mi Jul/2023: 169,88 mi
CRI/CRA
158,31 mi 94,75%
Ago/2023: 158,90 mi (94,72%) Jul/2023: 161,03 mi (94,79%)
Fundos imobiliários
8,77 mi 5,25%
Ago/2023: 8,85 mi (5,28%) Jul/2023: 8,85 mi (5,21%)
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