VCRI11

VINCI CREDIT SECURITIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Informe Mensal Estruturado

Ativo

Referência

01/10/2023

Entrega

16/11/2023 18:53

Outubro/2023

Estrutura patrimonial

Ativo 174,20 mi
Set/2023: 175,28 mi Ago/2023: 176,41 mi
Patrimônio líquido 169,21 mi
Set/2023: 170,21 mi Ago/2023: 171,04 mi
Total dos passivos 4,99 mi
Set/2023: 5,07 mi Ago/2023: 5,37 mi
Liquidez total 9,53 mi
Set/2023: 8,20 mi Ago/2023: 8,65 mi
Índice de solvência 2,87%

Passivos / Ativo

Set/2023: 2,89% Ago/2023: 3,04%
Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Set/2023: - Ago/2023: -

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 17.773.297
Set/2023: 17.773.297 Ago/2023: 17.773.297
Número de cotistas 12.104
Set/2023: 12.251 Ago/2023: 11.995
Valor patrimonial por cota R$ 9,52
Set/2023: R$ 9,58 Ago/2023: R$ 9,62

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 1,33 mi
└─ Por cota R$ 0,0750
Set/2023: 1,33 mi Ago/2023: 1,51 mi
Contas a receber - Aluguéis -
Set/2023: - Ago/2023: -
Contas a receber - Venda de imóveis -
Set/2023: - Ago/2023: -

Investimentos

Total investido
164,66 mi
Set/2023: 167,08 mi Ago/2023: 167,75 mi
CRI/CRA
155,88 mi 94,67%
Set/2023: 158,31 mi (94,75%) Ago/2023: 158,90 mi (94,72%)
Fundos imobiliários
8,78 mi 5,33%
Set/2023: 8,77 mi (5,25%) Ago/2023: 8,85 mi (5,28%)
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