VCRI11
VINCI CREDIT SECURITIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/02/2023
Entrega
15/03/2023 16:05
Fevereiro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2023 | Jan/2023 | Dez/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 172,03 mi | 171,74 mi | 171,79 mi |
| Patrimônio líquido | 168,72 mi | 168,27 mi | 167,91 mi |
| Total dos passivos | 3,32 mi | 3,47 mi | 3,88 mi |
| Liquidez total | 11,34 mi | 11,02 mi | 13,05 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,93% | 2,02% | 2,26% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
172,03 mi
Jan/2023: 171,74 mi
Dez/2022: 171,79 mi
Patrimônio líquido
168,72 mi
Jan/2023: 168,27 mi
Dez/2022: 167,91 mi
Total dos passivos
3,32 mi
Jan/2023: 3,47 mi
Dez/2022: 3,88 mi
Liquidez total
11,34 mi
Jan/2023: 11,02 mi
Dez/2022: 13,05 mi
Índice de solvência
1,93%
Passivos / Ativo
Jan/2023: 2,02%
Dez/2022: 2,26%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2023: -
Dez/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2023 | Jan/2023 | Dez/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 17.773.297 | 17.773.297 | 17.773.297 |
| Número de cotistas | 6.923 | 6.565 | 5.932 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,49 | R$ 9,47 | R$ 9,45 |
Número de cotas emitidas
17.773.297
Jan/2023: 17.773.297
Dez/2022: 17.773.297
Número de cotistas
6.923
Jan/2023: 6.565
Dez/2022: 5.932
Valor patrimonial por cota
R$ 9,49
Jan/2023: R$ 9,47
Dez/2022: R$ 9,45
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2023 | Jan/2023 | Dez/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,96 mi | 1,96 mi | 2,22 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,1100 | R$ 0,1100 | R$ 0,1250 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
1,96 mi
└─ Por cota
R$ 0,1100
Jan/2023: 1,96 mi
Dez/2022: 2,22 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Jan/2023: -
Dez/2022: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jan/2023: -
Dez/2022: -
Investimentos
Total investido
160,69 mi
Jan/2023: 160,72 mi
Dez/2022: 158,70 mi
| Tipo de ativo | Fev/2023 | Jan/2023 | Dez/2022 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
151,77 mi
94,45%
|
151,77 mi
94,43%
|
149,77 mi
94,38%
|
| Fundos imobiliários |
8,92 mi
5,55%
|
8,95 mi
5,57%
|
8,92 mi
5,62%
|
CRI/CRA
151,77 mi
94,45%
Jan/2023: 151,77 mi (94,43%)
Dez/2022: 149,77 mi (94,38%)
Fundos imobiliários
8,92 mi
5,55%
Jan/2023: 8,95 mi (5,57%)
Dez/2022: 8,92 mi (5,62%)