VCRI11
VINCI CREDIT SECURITIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/04/2023
Entrega
15/05/2023 15:20
Abril/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Abr/2023 | Mar/2023 | Fev/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 172,83 mi | 172,59 mi | 172,03 mi |
| Patrimônio líquido | 169,57 mi | 169,36 mi | 168,72 mi |
| Total dos passivos | 3,25 mi | 3,22 mi | 3,32 mi |
| Liquidez total | 7,13 mi | 10,36 mi | 11,34 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,88% | 1,87% | 1,93% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
172,83 mi
Mar/2023: 172,59 mi
Fev/2023: 172,03 mi
Patrimônio líquido
169,57 mi
Mar/2023: 169,36 mi
Fev/2023: 168,72 mi
Total dos passivos
3,25 mi
Mar/2023: 3,22 mi
Fev/2023: 3,32 mi
Liquidez total
7,13 mi
Mar/2023: 10,36 mi
Fev/2023: 11,34 mi
Índice de solvência
1,88%
Passivos / Ativo
Mar/2023: 1,87%
Fev/2023: 1,93%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mar/2023: -
Fev/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Abr/2023 | Mar/2023 | Fev/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 17.773.297 | 17.773.297 | 17.773.297 |
| Número de cotistas | 7.383 | 7.313 | 6.923 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,54 | R$ 9,53 | R$ 9,49 |
Número de cotas emitidas
17.773.297
Mar/2023: 17.773.297
Fev/2023: 17.773.297
Número de cotistas
7.383
Mar/2023: 7.313
Fev/2023: 6.923
Valor patrimonial por cota
R$ 9,54
Mar/2023: R$ 9,53
Fev/2023: R$ 9,49
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Abr/2023 | Mar/2023 | Fev/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,13 mi | 1,96 mi | 1,96 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,1200 | R$ 0,1100 | R$ 0,1100 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
2,13 mi
└─ Por cota
R$ 0,1200
Mar/2023: 1,96 mi
Fev/2023: 1,96 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Mar/2023: -
Fev/2023: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Mar/2023: -
Fev/2023: -
Investimentos
Total investido
165,70 mi
Mar/2023: 162,23 mi
Fev/2023: 160,69 mi
| Tipo de ativo | Abr/2023 | Mar/2023 | Fev/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
156,74 mi
94,59%
|
153,27 mi
94,48%
|
151,77 mi
94,45%
|
| Fundos imobiliários |
8,96 mi
5,41%
|
8,96 mi
5,52%
|
8,92 mi
5,55%
|
CRI/CRA
156,74 mi
94,59%
Mar/2023: 153,27 mi (94,48%)
Fev/2023: 151,77 mi (94,45%)
Fundos imobiliários
8,96 mi
5,41%
Mar/2023: 8,96 mi (5,52%)
Fev/2023: 8,92 mi (5,55%)