VCRI11
VINCI CREDIT SECURITIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/06/2023
Entrega
14/07/2023 18:27
Junho/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2023 | Mai/2023 | Abr/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 177,15 mi | 176,38 mi | 172,83 mi |
| Patrimônio líquido | 171,28 mi | 170,35 mi | 169,57 mi |
| Total dos passivos | 5,87 mi | 6,04 mi | 3,25 mi |
| Liquidez total | 5,87 mi | 5,08 mi | 7,13 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 3,31% | 3,42% | 1,88% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
177,15 mi
Mai/2023: 176,38 mi
Abr/2023: 172,83 mi
Patrimônio líquido
171,28 mi
Mai/2023: 170,35 mi
Abr/2023: 169,57 mi
Total dos passivos
5,87 mi
Mai/2023: 6,04 mi
Abr/2023: 3,25 mi
Liquidez total
5,87 mi
Mai/2023: 5,08 mi
Abr/2023: 7,13 mi
Índice de solvência
3,31%
Passivos / Ativo
Mai/2023: 3,42%
Abr/2023: 1,88%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2023: -
Abr/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2023 | Mai/2023 | Abr/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 17.773.297 | 17.773.297 | 17.773.297 |
| Número de cotistas | 9.867 | 8.404 | 7.383 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,64 | R$ 9,58 | R$ 9,54 |
Número de cotas emitidas
17.773.297
Mai/2023: 17.773.297
Abr/2023: 17.773.297
Número de cotistas
9.867
Mai/2023: 8.404
Abr/2023: 7.383
Valor patrimonial por cota
R$ 9,64
Mai/2023: R$ 9,58
Abr/2023: R$ 9,54
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2023 | Mai/2023 | Abr/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,87 mi | 1,96 mi | 2,13 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,1050 | R$ 0,1100 | R$ 0,1200 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
1,87 mi
└─ Por cota
R$ 0,1050
Mai/2023: 1,96 mi
Abr/2023: 2,13 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Mai/2023: -
Abr/2023: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Mai/2023: -
Abr/2023: -
Investimentos
Total investido
171,26 mi
Mai/2023: 171,28 mi
Abr/2023: 165,70 mi
| Tipo de ativo | Jun/2023 | Mai/2023 | Abr/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
162,20 mi
94,71%
|
162,26 mi
94,73%
|
156,74 mi
94,59%
|
| Fundos imobiliários |
9,06 mi
5,29%
|
9,03 mi
5,27%
|
8,96 mi
5,41%
|
CRI/CRA
162,20 mi
94,71%
Mai/2023: 162,26 mi (94,73%)
Abr/2023: 156,74 mi (94,59%)
Fundos imobiliários
9,06 mi
5,29%
Mai/2023: 9,03 mi (5,27%)
Abr/2023: 8,96 mi (5,41%)