VCRI11

VINCI CREDIT SECURITIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Informe Mensal Estruturado

Ativo

Referência

01/12/2022

Entrega

13/01/2023 16:48

Dezembro/2022

Estrutura patrimonial

Ativo 171,79 mi
Nov/2022: 172,34 mi Out/2022: 174,63 mi
Patrimônio líquido 167,91 mi
Nov/2022: 170,03 mi Out/2022: 172,33 mi
Total dos passivos 3,88 mi
Nov/2022: 2,31 mi Out/2022: 2,30 mi
Liquidez total 13,05 mi
Nov/2022: 10,11 mi Out/2022: 5,96 mi
Índice de solvência 2,26%

Passivos / Ativo

Nov/2022: 1,34% Out/2022: 1,32%
Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Nov/2022: - Out/2022: -

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 17.773.297
Nov/2022: 17.773.297 Out/2022: 17.773.297
Número de cotistas 5.932
Nov/2022: 5.287 Out/2022: 4.721
Valor patrimonial por cota R$ 9,45
Nov/2022: R$ 9,57 Out/2022: R$ 9,70

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 2,22 mi
└─ Por cota R$ 0,1250
Nov/2022: 2,13 mi Out/2022: 2,13 mi
Contas a receber - Aluguéis -
Nov/2022: - Out/2022: -
Contas a receber - Venda de imóveis -
Nov/2022: - Out/2022: -

Investimentos

Total investido
158,70 mi
Nov/2022: 162,23 mi Out/2022: 168,67 mi
CRI/CRA
149,77 mi 94,38%
Nov/2022: - (-) Out/2022: - (-)
Fundos imobiliários
8,92 mi 5,62%
Nov/2022: 8,95 mi (5,52%) Out/2022: 8,99 mi (5,33%)
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