VCRI11

VINCI CREDIT SECURITIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Informe Mensal Estruturado

Ativo

Referência

01/01/2023

Entrega

10/02/2023 10:40

Janeiro/2023

Estrutura patrimonial

Ativo 171,74 mi
Dez/2022: 171,79 mi Nov/2022: 172,34 mi
Patrimônio líquido 168,27 mi
Dez/2022: 167,91 mi Nov/2022: 170,03 mi
Total dos passivos 3,47 mi
Dez/2022: 3,88 mi Nov/2022: 2,31 mi
Liquidez total 11,02 mi
Dez/2022: 13,05 mi Nov/2022: 10,11 mi
Índice de solvência 2,02%

Passivos / Ativo

Dez/2022: 2,26% Nov/2022: 1,34%
Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Dez/2022: - Nov/2022: -

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 17.773.297
Dez/2022: 17.773.297 Nov/2022: 17.773.297
Número de cotistas 6.565
Dez/2022: 5.932 Nov/2022: 5.287
Valor patrimonial por cota R$ 9,47
Dez/2022: R$ 9,45 Nov/2022: R$ 9,57

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 1,96 mi
└─ Por cota R$ 0,1100
Dez/2022: 2,22 mi Nov/2022: 2,13 mi
Contas a receber - Aluguéis -
Dez/2022: - Nov/2022: -
Contas a receber - Venda de imóveis -
Dez/2022: - Nov/2022: -

Investimentos

Total investido
160,72 mi
Dez/2022: 158,70 mi Nov/2022: 162,23 mi
CRI/CRA
151,77 mi 94,43%
Dez/2022: 149,77 mi (94,38%) Nov/2022: - (-)
Fundos imobiliários
8,95 mi 5,57%
Dez/2022: 8,92 mi (5,62%) Nov/2022: 8,95 mi (5,52%)
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