VCRI11
VINCI CREDIT SECURITIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/11/2023
Entrega
15/12/2023 18:23
Novembro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 172,92 mi | 174,20 mi | 175,28 mi |
| Patrimônio líquido | 171,23 mi | 169,21 mi | 170,21 mi |
| Total dos passivos | 1,68 mi | 4,99 mi | 5,07 mi |
| Liquidez total | 6,14 mi | 9,53 mi | 8,20 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,97% | 2,87% | 2,89% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
172,92 mi
Out/2023: 174,20 mi
Set/2023: 175,28 mi
Patrimônio líquido
171,23 mi
Out/2023: 169,21 mi
Set/2023: 170,21 mi
Total dos passivos
1,68 mi
Out/2023: 4,99 mi
Set/2023: 5,07 mi
Liquidez total
6,14 mi
Out/2023: 9,53 mi
Set/2023: 8,20 mi
Índice de solvência
0,97%
Passivos / Ativo
Out/2023: 2,87%
Set/2023: 2,89%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2023: -
Set/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 17.773.297 | 17.773.297 | 17.773.297 |
| Número de cotistas | 12.039 | 12.104 | 12.251 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,63 | R$ 9,52 | R$ 9,58 |
Número de cotas emitidas
17.773.297
Out/2023: 17.773.297
Set/2023: 17.773.297
Número de cotistas
12.039
Out/2023: 12.104
Set/2023: 12.251
Valor patrimonial por cota
R$ 9,63
Out/2023: R$ 9,52
Set/2023: R$ 9,58
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,42 mi | 1,33 mi | 1,33 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,0800 | R$ 0,0750 | R$ 0,0750 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
1,42 mi
└─ Por cota
R$ 0,0800
Out/2023: 1,33 mi
Set/2023: 1,33 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Out/2023: -
Set/2023: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Out/2023: -
Set/2023: -
Investimentos
Total investido
166,77 mi
Out/2023: 164,66 mi
Set/2023: 167,08 mi
| Tipo de ativo | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
157,75 mi
94,59%
|
155,88 mi
94,67%
|
158,31 mi
94,75%
|
| Fundos imobiliários |
9,01 mi
5,41%
|
8,78 mi
5,33%
|
8,77 mi
5,25%
|
CRI/CRA
157,75 mi
94,59%
Out/2023: 155,88 mi (94,67%)
Set/2023: 158,31 mi (94,75%)
Fundos imobiliários
9,01 mi
5,41%
Out/2023: 8,78 mi (5,33%)
Set/2023: 8,77 mi (5,25%)