VCRI11
VINCI CREDIT SECURITIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/07/2023
Entrega
15/08/2023 20:21
Julho/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2023 | Jun/2023 | Mai/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 177,19 mi | 177,15 mi | 176,38 mi |
| Patrimônio líquido | 171,49 mi | 171,28 mi | 170,35 mi |
| Total dos passivos | 5,69 mi | 5,87 mi | 6,04 mi |
| Liquidez total | 7,29 mi | 5,87 mi | 5,08 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 3,21% | 3,31% | 3,42% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
177,19 mi
Jun/2023: 177,15 mi
Mai/2023: 176,38 mi
Patrimônio líquido
171,49 mi
Jun/2023: 171,28 mi
Mai/2023: 170,35 mi
Total dos passivos
5,69 mi
Jun/2023: 5,87 mi
Mai/2023: 6,04 mi
Liquidez total
7,29 mi
Jun/2023: 5,87 mi
Mai/2023: 5,08 mi
Índice de solvência
3,21%
Passivos / Ativo
Jun/2023: 3,31%
Mai/2023: 3,42%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2023: -
Mai/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2023 | Jun/2023 | Mai/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 17.773.297 | 17.773.297 | 17.773.297 |
| Número de cotistas | 11.027 | 9.867 | 8.404 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,65 | R$ 9,64 | R$ 9,58 |
Número de cotas emitidas
17.773.297
Jun/2023: 17.773.297
Mai/2023: 17.773.297
Número de cotistas
11.027
Jun/2023: 9.867
Mai/2023: 8.404
Valor patrimonial por cota
R$ 9,65
Jun/2023: R$ 9,64
Mai/2023: R$ 9,58
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2023 | Jun/2023 | Mai/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,78 mi | 1,87 mi | 1,96 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,1000 | R$ 0,1050 | R$ 0,1100 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
1,78 mi
└─ Por cota
R$ 0,1000
Jun/2023: 1,87 mi
Mai/2023: 1,96 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Jun/2023: -
Mai/2023: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jun/2023: -
Mai/2023: -
Investimentos
Total investido
169,88 mi
Jun/2023: 171,26 mi
Mai/2023: 171,28 mi
| Tipo de ativo | Jul/2023 | Jun/2023 | Mai/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
161,03 mi
94,79%
|
162,20 mi
94,71%
|
162,26 mi
94,73%
|
| Fundos imobiliários |
8,85 mi
5,21%
|
9,06 mi
5,29%
|
9,03 mi
5,27%
|
CRI/CRA
161,03 mi
94,79%
Jun/2023: 162,20 mi (94,71%)
Mai/2023: 162,26 mi (94,73%)
Fundos imobiliários
8,85 mi
5,21%
Jun/2023: 9,06 mi (5,29%)
Mai/2023: 9,03 mi (5,27%)