VCRI11

VINCI CREDIT SECURITIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Informe Mensal Estruturado

Ativo

Referência

01/09/2022

Entrega

13/10/2022 11:19

Setembro/2022

Estrutura patrimonial

Ativo 174,39 mi
Ago/2022: 175,42 mi Jul/2022: 176,37 mi
Patrimônio líquido 172,08 mi
Ago/2022: 173,10 mi Jul/2022: 173,53 mi
Total dos passivos 2,31 mi
Ago/2022: 2,32 mi Jul/2022: 2,84 mi
Liquidez total 8,11 mi
Ago/2022: 9,68 mi Jul/2022: 10,94 mi
Índice de solvência 1,32%

Passivos / Ativo

Ago/2022: 1,32% Jul/2022: 1,61%
Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Ago/2022: - Jul/2022: -

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 17.773.297
Ago/2022: 17.773.297 Jul/2022: 17.773.297
Número de cotistas 4.068
Ago/2022: 3.247 Jul/2022: 2.435
Valor patrimonial por cota R$ 9,68
Ago/2022: R$ 9,74 Jul/2022: R$ 9,76

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 2,13 mi
└─ Por cota R$ 0,1200
Ago/2022: 2,13 mi Jul/2022: 2,67 mi
Contas a receber - Aluguéis -
Ago/2022: - Jul/2022: -
Contas a receber - Venda de imóveis -
Ago/2022: - Jul/2022: -

Investimentos

Total investido
166,28 mi
Ago/2022: 165,73 mi Jul/2022: 165,11 mi
Fundos imobiliários
8,98 mi 5,40%
Ago/2022: 7,07 mi (4,27%) Jul/2022: 6,71 mi (4,06%)
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