VCRI11

VINCI CREDIT SECURITIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Informe Mensal Estruturado

Ativo

Referência

01/10/2022

Entrega

11/11/2022 16:53

Outubro/2022

Estrutura patrimonial

Ativo 174,63 mi
Set/2022: 174,39 mi Ago/2022: 175,42 mi
Patrimônio líquido 172,33 mi
Set/2022: 172,08 mi Ago/2022: 173,10 mi
Total dos passivos 2,30 mi
Set/2022: 2,31 mi Ago/2022: 2,32 mi
Liquidez total 5,96 mi
Set/2022: 8,11 mi Ago/2022: 9,68 mi
Índice de solvência 1,32%

Passivos / Ativo

Set/2022: 1,32% Ago/2022: 1,32%
Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Set/2022: - Ago/2022: -

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 17.773.297
Set/2022: 17.773.297 Ago/2022: 17.773.297
Número de cotistas 4.721
Set/2022: 4.068 Ago/2022: 3.247
Valor patrimonial por cota R$ 9,70
Set/2022: R$ 9,68 Ago/2022: R$ 9,74

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 2,13 mi
└─ Por cota R$ 0,1200
Set/2022: 2,13 mi Ago/2022: 2,13 mi
Contas a receber - Aluguéis -
Set/2022: - Ago/2022: -
Contas a receber - Venda de imóveis -
Set/2022: - Ago/2022: -

Investimentos

Total investido
168,67 mi
Set/2022: 166,28 mi Ago/2022: 165,73 mi
Fundos imobiliários
8,99 mi 5,33%
Set/2022: 8,98 mi (5,40%) Ago/2022: 7,07 mi (4,27%)
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