VCRI11
VINCI CREDIT SECURITIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/11/2022
Entrega
14/12/2022 15:46
Novembro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2022 | Out/2022 | Set/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 172,34 mi | 174,63 mi | 174,39 mi |
| Patrimônio líquido | 170,03 mi | 172,33 mi | 172,08 mi |
| Total dos passivos | 2,31 mi | 2,30 mi | 2,31 mi |
| Liquidez total | 10,11 mi | 5,96 mi | 8,11 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,34% | 1,32% | 1,32% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
172,34 mi
Out/2022: 174,63 mi
Set/2022: 174,39 mi
Patrimônio líquido
170,03 mi
Out/2022: 172,33 mi
Set/2022: 172,08 mi
Total dos passivos
2,31 mi
Out/2022: 2,30 mi
Set/2022: 2,31 mi
Liquidez total
10,11 mi
Out/2022: 5,96 mi
Set/2022: 8,11 mi
Índice de solvência
1,34%
Passivos / Ativo
Out/2022: 1,32%
Set/2022: 1,32%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2022: -
Set/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2022 | Out/2022 | Set/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 17.773.297 | 17.773.297 | 17.773.297 |
| Número de cotistas | 5.287 | 4.721 | 4.068 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,57 | R$ 9,70 | R$ 9,68 |
Número de cotas emitidas
17.773.297
Out/2022: 17.773.297
Set/2022: 17.773.297
Número de cotistas
5.287
Out/2022: 4.721
Set/2022: 4.068
Valor patrimonial por cota
R$ 9,57
Out/2022: R$ 9,70
Set/2022: R$ 9,68
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2022 | Out/2022 | Set/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,13 mi | 2,13 mi | 2,13 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,1200 | R$ 0,1200 | R$ 0,1200 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
2,13 mi
└─ Por cota
R$ 0,1200
Out/2022: 2,13 mi
Set/2022: 2,13 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Out/2022: -
Set/2022: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Out/2022: -
Set/2022: -
Investimentos
Total investido
162,23 mi
Out/2022: 168,67 mi
Set/2022: 166,28 mi
| Tipo de ativo | Nov/2022 | Out/2022 | Set/2022 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
8,95 mi
5,52%
|
8,99 mi
5,33%
|
8,98 mi
5,40%
|
Fundos imobiliários
8,95 mi
5,52%
Out/2022: 8,99 mi (5,33%)
Set/2022: 8,98 mi (5,40%)