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VCRI11 Cotação: R$ 6,64 Queda de 2,21%

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VCRI11

FII

VINCI CREDIT SECURITIES FII

Cotação: R$ 6,64

Queda de 2,21%

R$ por cota · 03/11/2026 16:12 · B3

DY 12m
16,64%
P/VP
0,69
Seguir fundo Carteira

Ativos do VCRI11

Ativos de crédito
140
139 CRI/CRA · 1 LCI/LCA
Em crédito
R$ 183 mi
Maior posição
4,5%
do crédito
10 maiores
26,3%
do crédito

Fonte: informe trimestral do 2º tri/2026

Como ler estes números

Maior posição e 10 maiores: quanto do total em CRI/CRA e LCI/LCA está no maior ativo e nos dez maiores, pelos valores do informe trimestral. Quanto maior, mais concentrado.

Carteira por tipo de ativo

informe set/26
Ativos do VCRI11 por tipo, informe mensal de setembro de 2026
CRI/CRAR$ 185 mi 94,9%
Cotas de FIIsR$ 10,1 mi 5,1%

Valores do informe mensal; fora o caixa e a renda fixa de liquidez.

O que o fundo tem

informe 2º tri/2026
CRI e CRA do VCRI11, informe trimestral do 2º tri/2026
AtivoValorPeso
CRI_22F0930128 - VERTCIASECR$ 8,26 mi4,5%
CRI_22D0382755 - VIRGOSECR$ 4,94 mi2,7%
CRI_25C3470318 - OPEASECR$ 4,88 mi2,7%
CRI_23L0034761 - OPEASECR$ 4,88 mi2,7%
CRI_25C3917602 - OPEASECR$ 4,68 mi2,6%
CRI_21E0407330_DU2 - TRUE SECR$ 4,43 mi2,4%
CRI_21E0407330_DU2 - TRUE SECR$ 4,43 mi2,4%
CRI_21G0864339 - TRUE SECR$ 4,08 mi2,2%
CRI_21H0001405 - VIRGOSECR$ 3,98 mi2,2%
CRI_22G1414303 - OPEASECR$ 3,72 mi2,0%
CRI_22E1056953 - RB CAPITAL SAR$ 3,70 mi2,0%
CRI_22E1056953 - RB CAPITAL SAR$ 3,68 mi2,0%
CRI_19L0928585 - VIRGOSECR$ 3,58 mi2,0%
CRI_20L0870667 - HABITASECR$ 3,29 mi1,8%
CRI_21K0732283_DU2 - TRUE SECR$ 3,27 mi1,8%

Valores do informe trimestral. Peso: a parte do total desta aba.

O que o fundo deve

informe set/26
Alavancagem
0,0%
dívidas ÷ patrimônio
Passivo ÷ ativo
1,1%
Passivo total
R$ 2,25 mi
Passivo do VCRI11 no informe mensal de setembro de 2026: cada linha, em reais e sobre o patrimônio
Linha do informeValorDo patrimônio
Rendimentos a distribuir R$ 1,85 mi0,9%
Taxa de administração a pagar R$ 157 mil0,1%
Outros valores a pagar R$ 245 mil0,1%
Passivo totalR$ 2,25 mi1,1%

Alavancagem = dívidas ÷ patrimônio = R$ 0 ÷ R$ 197 mi = 0,0%: as linhas que o informe chama de dívida estão zeradas.

Fonte: informe mensal de setembro de 2026, as linhas como o administrador as preencheu.

Como ler

Alavancagem: quanto o fundo deve em dívidas para cada R$ 100 do patrimônio dos cotistas. A soma das duas linhas que o informe mensal da CVM chama de dívida, obrigações por aquisição de imóveis (parcelas de imóveis comprados a prazo) e por securitização de recebíveis (CRIs emitidos para se financiar), dividida pelo patrimônio líquido. Não inclui outros valores a pagar.

Outros valores a pagar: uma linha do informe mensal que o formulário não detalha. Alguns administradores registram nela dívidas, como CRIs ou operações compromissadas; outros, valores que não são dívida. Aparece a partir de 5% do patrimônio, à parte da alavancagem; o relatório gerencial do fundo costuma dizer o que é.

Passivo ÷ ativo: tudo o que o fundo deve, essas dívidas e também rendimentos e taxas a pagar, sobre tudo o que ele tem.

Patrimônio, cotistas e alavancagem

out/24 a set/26

Patrimônio líquido

Ver dados
Patrimônio líquido do VCRI11 por mês
MêsPatrimônio líquido
setembro de 2026R$ 196.832.741,07
agosto de 2026R$ 196.332.538,25
julho de 2026R$ 195.740.680,43
junho de 2026R$ 194.184.071,68
maio de 2026R$ 195.790.064,97
abril de 2026R$ 196.045.442,60
março de 2026R$ 195.704.924,29
fevereiro de 2026R$ 196.258.480,87
janeiro de 2026R$ 195.880.735,45
dezembro de 2025R$ 195.238.576,96
novembro de 2025R$ 193.836.004,00
outubro de 2025R$ 193.118.005,60
setembro de 2025R$ 192.908.244,17
agosto de 2025R$ 192.705.395,29
julho de 2025R$ 191.968.095,26
junho de 2025R$ 193.029.888,20
maio de 2025R$ 193.655.273,70
abril de 2025R$ 194.141.395,25
março de 2025R$ 166.224.347,39
fevereiro de 2025R$ 166.563.914,12
janeiro de 2025R$ 167.301.588,04
dezembro de 2024R$ 165.435.255,98
novembro de 2024R$ 168.263.291,93
outubro de 2024R$ 168.363.078,33

Cotistas

Ver dados
Cotistas do VCRI11 por mês
MêsCotistas
setembro de 202612.198
agosto de 202612.348
julho de 202612.545
junho de 202612.676
maio de 202612.810
abril de 202612.996
março de 202613.104
fevereiro de 202613.222
janeiro de 202613.304
dezembro de 202513.388
novembro de 202513.533
outubro de 202513.705
setembro de 202513.852
agosto de 202514.019
julho de 202514.186
junho de 202514.292
maio de 202514.397
abril de 202514.579
março de 202510.470
fevereiro de 202510.503
janeiro de 202510.636
dezembro de 202410.722
novembro de 202410.964
outubro de 202411.218

Alavancagem

Ver dados
Alavancagem do VCRI11 por mês, sobre o patrimônio
MêsAlavancagem
setembro de 20260,0%
agosto de 20260,0%
julho de 20260,0%
junho de 20260,0%
maio de 20260,0%
abril de 20260,0%
março de 20260,0%
fevereiro de 20260,0%
janeiro de 20260,0%
dezembro de 20250,0%
novembro de 20250,0%
outubro de 20250,0%
setembro de 20250,0%
agosto de 20250,0%
julho de 20250,0%
junho de 20250,0%
maio de 20250,0%
abril de 20250,0%
março de 20250,0%
fevereiro de 20250,0%
janeiro de 20250,0%
dezembro de 20240,0%
novembro de 20240,0%
outubro de 20240,0%

Outros valores a pagar

Ver dados
Outros valores a pagar do VCRI11 por mês, sobre o patrimônio
MêsOutros valores a pagar
setembro de 20260,1%
agosto de 20260,0%
julho de 20260,2%
junho de 20260,0%
maio de 20260,0%
abril de 20260,0%
março de 20260,0%
fevereiro de 20260,0%
janeiro de 20260,0%
dezembro de 20250,0%
novembro de 20250,1%
outubro de 20250,1%
setembro de 20250,1%
agosto de 20250,1%
julho de 20250,1%
junho de 20250,1%
maio de 20250,1%
abril de 20250,1%
março de 202515,8%
fevereiro de 20250,0%
janeiro de 20250,0%
dezembro de 20240,0%
novembro de 20240,0%
outubro de 20240,0%

Dos informes mensais; alavancagem e outros valores a pagar sobre o patrimônio.

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