VCRA11
VECTIS DATAGRO CRÉDITO AGRONEGÓCIO - FI NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS - IMOBILIÁRIO
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/05/2026
Entrega
15/06/2026 18:46
Maio/2026
FIAGRO
Estrutura patrimonial
| Metrica | Mai/2026 | Abr/2026 | Mar/2026 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 476,79 mi | 476,43 mi | 477,68 mi |
| Patrimônio líquido | 471,64 mi | 471,24 mi | 472,12 mi |
| Total dos passivos | 5,15 mi | 5,19 mi | 5,56 mi |
| Liquidez total | 27,06 mi | 26,13 mi | 44,90 mi |
Ativo
476,79 mi
Abr/2026: 476,43 mi
Mar/2026: 477,68 mi
Patrimônio líquido
471,64 mi
Abr/2026: 471,24 mi
Mar/2026: 472,12 mi
Total dos passivos
5,15 mi
Abr/2026: 5,19 mi
Mar/2026: 5,56 mi
Liquidez total
27,06 mi
Abr/2026: 26,13 mi
Mar/2026: 44,90 mi
Cotas e cotistas
| Metrica | Mai/2026 | Abr/2026 | Mar/2026 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.593.919 | 4.593.919 | 4.593.919 |
| Número de cotistas | 9.776 | 9.827 | 9.875 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 102,67 | R$ 102,58 | R$ 102,77 |
| Rendimentos a distribuir | 4,59 mi | 4,59 mi | 4,92 mi |
| -- Por cota | R$ 1,0000 | R$ 1,0000 | R$ 1,0700 |
Número de cotas emitidas
4.593.919
Abr/2026: 4.593.919
Mar/2026: 4.593.919
Número de cotistas
9.776
Abr/2026: 9.827
Mar/2026: 9.875
Valor patrimonial por cota
R$ 102,67
Abr/2026: R$ 102,58
Mar/2026: R$ 102,77
Rendimentos a distribuir
4,59 mi
-- Por cota
R$ 1,0000
Abr/2026: 4,59 mi
Mar/2026: 4,92 mi
Taxas e rentabilidade
| Metrica | Mai/2026 | Abr/2026 | Mar/2026 |
|---|---|---|---|
| Taxa de administração | 0,10% | 0,10% | 0,11% |
| Taxa de gestão | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Rentabilidade efetiva mensal | 1,05% | 0,78% | 0,95% |
| Dividend yield mensal | 0,97% | 0,97% | 1,04% |
Taxa de administração
0,10%
Abr/2026: 0,10%
Mar/2026: 0,11%
Taxa de gestão
0,00%
Abr/2026: 0,00%
Mar/2026: 0,00%
Rentabilidade efetiva mensal
1,05%
Abr/2026: 0,78%
Mar/2026: 0,95%
Dividend yield mensal
0,97%
Abr/2026: 0,97%
Mar/2026: 1,04%
Investimentos
Total investido
449,69 mi
Abr/2026: 450,26 mi
Mar/2026: 432,74 mi
| Tipo de ativo | Mai/2026 | Abr/2026 | Mar/2026 |
|---|---|---|---|
| CRA |
420,08 mi
93,41%
|
419,95 mi
93,27%
|
402,53 mi
93,02%
|
| FIAGRO |
17,04 mi
3,79%
|
17,74 mi
3,94%
|
0,00
-
|
| CRI |
12,52 mi
2,78%
|
12,51 mi
2,78%
|
12,62 mi
2,92%
|
| FIDC |
0,00
-
|
0,00
-
|
17,53 mi
4,05%
|
CRA
420,08 mi
93,41%
Abr/2026: 419,95 mi (93,27%)
Mar/2026: 402,53 mi (93,02%)
FIAGRO
17,04 mi
3,79%
Abr/2026: 17,74 mi (3,94%)
Mar/2026: 0,00 (-)
CRI
12,52 mi
2,78%
Abr/2026: 12,51 mi (2,78%)
Mar/2026: 12,62 mi (2,92%)
FIDC
0,00
-
Abr/2026: 0,00 (-)
Mar/2026: 17,53 mi (4,05%)