VCRA11
VECTIS DATAGRO CRÉDITO AGRONEGÓCIO - FI NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS - IMOBILIÁRIO
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/06/2026
Entrega
15/07/2026 18:32
Junho/2026
FIAGRO
Estrutura patrimonial
| Metrica | Jun/2026 | Mai/2026 | Abr/2026 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 476,74 mi | 476,79 mi | 476,43 mi |
| Patrimônio líquido | 471,55 mi | 471,64 mi | 471,24 mi |
| Total dos passivos | 5,20 mi | 5,15 mi | 5,19 mi |
| Liquidez total | 13,05 mi | 27,06 mi | 26,13 mi |
Ativo
476,74 mi
Mai/2026: 476,79 mi
Abr/2026: 476,43 mi
Patrimônio líquido
471,55 mi
Mai/2026: 471,64 mi
Abr/2026: 471,24 mi
Total dos passivos
5,20 mi
Mai/2026: 5,15 mi
Abr/2026: 5,19 mi
Liquidez total
13,05 mi
Mai/2026: 27,06 mi
Abr/2026: 26,13 mi
Cotas e cotistas
| Metrica | Jun/2026 | Mai/2026 | Abr/2026 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.593.919 | 4.593.919 | 4.593.919 |
| Número de cotistas | 10.347 | 9.776 | 9.827 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 102,65 | R$ 102,67 | R$ 102,58 |
| Rendimentos a distribuir | 4,46 mi | 4,59 mi | 4,59 mi |
| -- Por cota | R$ 0,9700 | R$ 1,0000 | R$ 1,0000 |
Número de cotas emitidas
4.593.919
Mai/2026: 4.593.919
Abr/2026: 4.593.919
Número de cotistas
10.347
Mai/2026: 9.776
Abr/2026: 9.827
Valor patrimonial por cota
R$ 102,65
Mai/2026: R$ 102,67
Abr/2026: R$ 102,58
Rendimentos a distribuir
4,46 mi
-- Por cota
R$ 0,9700
Mai/2026: 4,59 mi
Abr/2026: 4,59 mi
Taxas e rentabilidade
| Metrica | Jun/2026 | Mai/2026 | Abr/2026 |
|---|---|---|---|
| Taxa de administração | 0,11% | 0,10% | 0,10% |
| Taxa de gestão | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Rentabilidade efetiva mensal | 0,95% | 1,05% | 0,78% |
| Dividend yield mensal | 0,97% | 0,97% | 0,97% |
Taxa de administração
0,11%
Mai/2026: 0,10%
Abr/2026: 0,10%
Taxa de gestão
0,00%
Mai/2026: 0,00%
Abr/2026: 0,00%
Rentabilidade efetiva mensal
0,95%
Mai/2026: 1,05%
Abr/2026: 0,78%
Dividend yield mensal
0,97%
Mai/2026: 0,97%
Abr/2026: 0,97%
Investimentos
Total investido
463,66 mi
Mai/2026: 449,69 mi
Abr/2026: 450,26 mi
| Tipo de ativo | Jun/2026 | Mai/2026 | Abr/2026 |
|---|---|---|---|
| CRA |
434,64 mi
93,74%
|
420,08 mi
93,41%
|
419,95 mi
93,27%
|
| FIAGRO |
16,86 mi
3,64%
|
17,04 mi
3,79%
|
17,74 mi
3,94%
|
| CRI |
12,11 mi
2,61%
|
12,52 mi
2,78%
|
12,51 mi
2,78%
|
CRA
434,64 mi
93,74%
Mai/2026: 420,08 mi (93,41%)
Abr/2026: 419,95 mi (93,27%)
FIAGRO
16,86 mi
3,64%
Mai/2026: 17,04 mi (3,79%)
Abr/2026: 17,74 mi (3,94%)
CRI
12,11 mi
2,61%
Mai/2026: 12,52 mi (2,78%)
Abr/2026: 12,51 mi (2,78%)