VCRA11
VECTIS DATAGRO CRÉDITO AGRONEGÓCIO - FI NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS - IMOBILIÁRIO
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/12/2025
Entrega
13/01/2026 16:53
Dezembro/2025
FIAGRO
Estrutura patrimonial
| Metrica | Dez/2025 | Nov/2025 | Out/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 475,95 mi | 475,10 mi | 475,70 mi |
| Patrimônio líquido | 470,99 mi | 470,45 mi | 470,17 mi |
| Total dos passivos | 4,96 mi | 4,65 mi | 5,53 mi |
| Liquidez total | 50,36 mi | 47,92 mi | 49,40 mi |
Ativo
475,95 mi
Nov/2025: 475,10 mi
Out/2025: 475,70 mi
Patrimônio líquido
470,99 mi
Nov/2025: 470,45 mi
Out/2025: 470,17 mi
Total dos passivos
4,96 mi
Nov/2025: 4,65 mi
Out/2025: 5,53 mi
Liquidez total
50,36 mi
Nov/2025: 47,92 mi
Out/2025: 49,40 mi
Cotas e cotistas
| Metrica | Dez/2025 | Nov/2025 | Out/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.593.919 | 4.593.919 | 4.593.919 |
| Número de cotistas | 9.767 | 9.866 | 9.901 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 102,52 | R$ 102,41 | R$ 102,35 |
| Rendimentos a distribuir | 4,36 mi | 4,13 mi | 4,87 mi |
| -- Por cota | R$ 0,9500 | R$ 0,9000 | R$ 1,0600 |
Número de cotas emitidas
4.593.919
Nov/2025: 4.593.919
Out/2025: 4.593.919
Número de cotistas
9.767
Nov/2025: 9.866
Out/2025: 9.901
Valor patrimonial por cota
R$ 102,52
Nov/2025: R$ 102,41
Out/2025: R$ 102,35
Rendimentos a distribuir
4,36 mi
-- Por cota
R$ 0,9500
Nov/2025: 4,13 mi
Out/2025: 4,87 mi
Taxas e rentabilidade
| Metrica | Dez/2025 | Nov/2025 | Out/2025 |
|---|---|---|---|
| Taxa de administração | 0,12% | 0,12% | 0,12% |
| Taxa de gestão | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Rentabilidade efetiva mensal | 1,05% | 0,94% | 1,06% |
| Dividend yield mensal | 0,93% | 0,88% | 1,03% |
Taxa de administração
0,12%
Nov/2025: 0,12%
Out/2025: 0,12%
Taxa de gestão
0,00%
Nov/2025: 0,00%
Out/2025: 0,00%
Rentabilidade efetiva mensal
1,05%
Nov/2025: 0,94%
Out/2025: 1,06%
Dividend yield mensal
0,93%
Nov/2025: 0,88%
Out/2025: 1,03%
Investimentos
Total investido
425,54 mi
Nov/2025: 427,10 mi
Out/2025: 426,24 mi
| Tipo de ativo | Dez/2025 | Nov/2025 | Out/2025 |
|---|---|---|---|
| CRA |
395,46 mi
92,93%
|
395,76 mi
92,66%
|
395,02 mi
92,68%
|
| FIDC |
16,86 mi
3,96%
|
17,61 mi
4,12%
|
17,39 mi
4,08%
|
| CRI |
13,22 mi
3,11%
|
13,73 mi
3,22%
|
13,82 mi
3,24%
|
CRA
395,46 mi
92,93%
Nov/2025: 395,76 mi (92,66%)
Out/2025: 395,02 mi (92,68%)
FIDC
16,86 mi
3,96%
Nov/2025: 17,61 mi (4,12%)
Out/2025: 17,39 mi (4,08%)
CRI
13,22 mi
3,11%
Nov/2025: 13,73 mi (3,22%)
Out/2025: 13,82 mi (3,24%)