VCRA11
VECTIS DATAGRO CRÉDITO AGRONEGÓCIO - FI NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS - IMOBILIÁRIO
CNPJ:
42.502.827/0001-43
Gestor:
INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
(62.418.140/0001-31)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/07/2025
Entrega
05/09/2025 13:09
Informes Periódicos
Julho/2025
FIAGRO
Estrutura patrimonial
| Metrica | Jul/2025 | Jun/2025 |
|---|---|---|
| Ativo | 473,72 mi | 472,77 mi |
| Patrimônio líquido | 468,63 mi | 468,08 mi |
| Total dos passivos | 5,09 mi | 4,69 mi |
| Liquidez total | 58,05 mi | 84,73 mi |
Ativo
473,72 mi
Jun/2025: 472,77 mi
Patrimônio líquido
468,63 mi
Jun/2025: 468,08 mi
Total dos passivos
5,09 mi
Jun/2025: 4,69 mi
Liquidez total
58,05 mi
Jun/2025: 84,73 mi
Cotas e cotistas
| Metrica | Jul/2025 | Jun/2025 |
|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.593.919 | 4.593.919 |
| Número de cotistas | 9.910 | 10.309 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 468.627.584,96 | R$ 468.082.277,10 |
| Rendimentos a distribuir | 4,36 mi | 4,13 mi |
| -- Por cota | R$ 0,9500 | R$ 0,9000 |
Número de cotas emitidas
4.593.919
Jun/2025: 4.593.919
Número de cotistas
9.910
Jun/2025: 10.309
Valor patrimonial por cota
R$ 468.627.584,96
Jun/2025: R$ 468.082.277,10
Rendimentos a distribuir
4,36 mi
-- Por cota
R$ 0,9500
Jun/2025: 4,13 mi
Taxas e rentabilidade
| Metrica | Jul/2025 | Jun/2025 |
|---|---|---|
| Taxa de administração | 0,12% | 0,10% |
| Taxa de gestão | 0,00% | 0,00% |
| Rentabilidade efetiva mensal | 4.909.530,91% | 3.704.222,34% |
| Dividend yield mensal | 4.364.223,05% | 4.134.527,10% |
Taxa de administração
0,12%
Jun/2025: 0,10%
Taxa de gestão
0,00%
Jun/2025: 0,00%
Rentabilidade efetiva mensal
4.909.530,91%
Jun/2025: 3.704.222,34%
Dividend yield mensal
4.364.223,05%
Jun/2025: 4.134.527,10%
Investimentos
Total investido
415,56 mi
Jun/2025: 387,98 mi
| Tipo de ativo | Jul/2025 | Jun/2025 |
|---|---|---|
| CRA |
389,81 mi
93,80%
|
362,61 mi
93,46%
|
| CRI |
13,87 mi
3,34%
|
13,69 mi
3,53%
|
| FIDC |
11,88 mi
2,86%
|
11,68 mi
3,01%
|
CRA
389,81 mi
93,80%
Jun/2025: 362,61 mi (93,46%)
CRI
13,87 mi
3,34%
Jun/2025: 13,69 mi (3,53%)
FIDC
11,88 mi
2,86%
Jun/2025: 11,68 mi (3,01%)