VCRA11
VECTIS DATAGRO CRÉDITO AGRONEGÓCIO - FI NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS - IMOBILIÁRIO
CNPJ:
42.502.827/0001-43
Gestor:
INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
(62.418.140/0001-31)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/09/2025
Entrega
10/10/2025 15:14
Informes Periódicos
Setembro/2025
FIAGRO
Estrutura patrimonial
| Metrica | Set/2025 | Ago/2025 | Jul/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 475,03 mi | 474,73 mi | 473,72 mi |
| Patrimônio líquido | 470,04 mi | 469,65 mi | 468,63 mi |
| Total dos passivos | 4,99 mi | 5,08 mi | 5,09 mi |
| Liquidez total | 43,75 mi | 39,64 mi | 58,05 mi |
Ativo
475,03 mi
Ago/2025: 474,73 mi
Jul/2025: 473,72 mi
Patrimônio líquido
470,04 mi
Ago/2025: 469,65 mi
Jul/2025: 468,63 mi
Total dos passivos
4,99 mi
Ago/2025: 5,08 mi
Jul/2025: 5,09 mi
Liquidez total
43,75 mi
Ago/2025: 39,64 mi
Jul/2025: 58,05 mi
Cotas e cotistas
| Metrica | Set/2025 | Ago/2025 | Jul/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.593.919 | 4.593.919 | 4.593.919 |
| Número de cotistas | 9.765 | 9.707 | 9.910 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 102,32 | R$ 469.650.256,75 | R$ 468.627.584,96 |
| Rendimentos a distribuir | 4,36 mi | 4,36 mi | 4,36 mi |
| -- Por cota | R$ 0,9500 | R$ 0,9500 | R$ 0,9500 |
Número de cotas emitidas
4.593.919
Ago/2025: 4.593.919
Jul/2025: 4.593.919
Número de cotistas
9.765
Ago/2025: 9.707
Jul/2025: 9.910
Valor patrimonial por cota
R$ 102,32
Ago/2025: R$ 469.650.256,75
Jul/2025: R$ 468.627.584,96
Rendimentos a distribuir
4,36 mi
-- Por cota
R$ 0,9500
Ago/2025: 4,36 mi
Jul/2025: 4,36 mi
Taxas e rentabilidade
| Metrica | Set/2025 | Ago/2025 | Jul/2025 |
|---|---|---|---|
| Taxa de administração | 0,11% | 0,12% | 0,12% |
| Taxa de gestão | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Rentabilidade efetiva mensal | 1,23% | 3.341.551,26% | 4.909.530,91% |
| Dividend yield mensal | 0,93% | 4.364.223,05% | 4.364.223,05% |
Taxa de administração
0,11%
Ago/2025: 0,12%
Jul/2025: 0,12%
Taxa de gestão
0,00%
Ago/2025: 0,00%
Jul/2025: 0,00%
Rentabilidade efetiva mensal
1,23%
Ago/2025: 3.341.551,26%
Jul/2025: 4.909.530,91%
Dividend yield mensal
0,93%
Ago/2025: 4.364.223,05%
Jul/2025: 4.364.223,05%
Investimentos
Total investido
431,21 mi
Ago/2025: 435,02 mi
Jul/2025: 415,56 mi
| Tipo de ativo | Set/2025 | Ago/2025 | Jul/2025 |
|---|---|---|---|
| CRA |
400,28 mi
92,83%
|
404,12 mi
92,90%
|
389,81 mi
93,80%
|
| FIDC |
17,22 mi
3,99%
|
17,08 mi
3,93%
|
11,88 mi
2,86%
|
| CRI |
13,70 mi
3,18%
|
13,82 mi
3,18%
|
13,87 mi
3,34%
|
CRA
400,28 mi
92,83%
Ago/2025: 404,12 mi (92,90%)
Jul/2025: 389,81 mi (93,80%)
FIDC
17,22 mi
3,99%
Ago/2025: 17,08 mi (3,93%)
Jul/2025: 11,88 mi (2,86%)
CRI
13,70 mi
3,18%
Ago/2025: 13,82 mi (3,18%)
Jul/2025: 13,87 mi (3,34%)