VCRA11
VECTIS DATAGRO CRÉDITO AGRONEGÓCIO - FI NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS - IMOBILIÁRIO
CNPJ:
42.502.827/0001-43
Gestor:
INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
(62.418.140/0001-31)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/10/2025
Entrega
12/11/2025 17:45
Informes Periódicos
Outubro/2025
FIAGRO
Estrutura patrimonial
| Metrica | Out/2025 | Set/2025 | Ago/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 475,70 mi | 475,03 mi | 474,73 mi |
| Patrimônio líquido | 470,17 mi | 470,04 mi | 469,65 mi |
| Total dos passivos | 5,53 mi | 4,99 mi | 5,08 mi |
| Liquidez total | 49,40 mi | 43,75 mi | 39,64 mi |
Ativo
475,70 mi
Set/2025: 475,03 mi
Ago/2025: 474,73 mi
Patrimônio líquido
470,17 mi
Set/2025: 470,04 mi
Ago/2025: 469,65 mi
Total dos passivos
5,53 mi
Set/2025: 4,99 mi
Ago/2025: 5,08 mi
Liquidez total
49,40 mi
Set/2025: 43,75 mi
Ago/2025: 39,64 mi
Cotas e cotistas
| Metrica | Out/2025 | Set/2025 | Ago/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.593.919 | 4.593.919 | 4.593.919 |
| Número de cotistas | 9.901 | 9.765 | 9.707 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 102,35 | R$ 102,32 | R$ 469.650.256,75 |
| Rendimentos a distribuir | 4,87 mi | 4,36 mi | 4,36 mi |
| -- Por cota | R$ 1,0600 | R$ 0,9500 | R$ 0,9500 |
Número de cotas emitidas
4.593.919
Set/2025: 4.593.919
Ago/2025: 4.593.919
Número de cotistas
9.901
Set/2025: 9.765
Ago/2025: 9.707
Valor patrimonial por cota
R$ 102,35
Set/2025: R$ 102,32
Ago/2025: R$ 469.650.256,75
Rendimentos a distribuir
4,87 mi
-- Por cota
R$ 1,0600
Set/2025: 4,36 mi
Ago/2025: 4,36 mi
Taxas e rentabilidade
| Metrica | Out/2025 | Set/2025 | Ago/2025 |
|---|---|---|---|
| Taxa de administração | 0,12% | 0,11% | 0,12% |
| Taxa de gestão | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Rentabilidade efetiva mensal | 1,06% | 1,23% | 3.341.551,26% |
| Dividend yield mensal | 1,03% | 0,93% | 4.364.223,05% |
Taxa de administração
0,12%
Set/2025: 0,11%
Ago/2025: 0,12%
Taxa de gestão
0,00%
Set/2025: 0,00%
Ago/2025: 0,00%
Rentabilidade efetiva mensal
1,06%
Set/2025: 1,23%
Ago/2025: 3.341.551,26%
Dividend yield mensal
1,03%
Set/2025: 0,93%
Ago/2025: 4.364.223,05%
Investimentos
Total investido
426,24 mi
Set/2025: 431,21 mi
Ago/2025: 435,02 mi
| Tipo de ativo | Out/2025 | Set/2025 | Ago/2025 |
|---|---|---|---|
| CRA |
395,02 mi
92,68%
|
400,28 mi
92,83%
|
404,12 mi
92,90%
|
| FIDC |
17,39 mi
4,08%
|
17,22 mi
3,99%
|
17,08 mi
3,93%
|
| CRI |
13,82 mi
3,24%
|
13,70 mi
3,18%
|
13,82 mi
3,18%
|
CRA
395,02 mi
92,68%
Set/2025: 400,28 mi (92,83%)
Ago/2025: 404,12 mi (92,90%)
FIDC
17,39 mi
4,08%
Set/2025: 17,22 mi (3,99%)
Ago/2025: 17,08 mi (3,93%)
CRI
13,82 mi
3,24%
Set/2025: 13,70 mi (3,18%)
Ago/2025: 13,82 mi (3,18%)