VCRA11
VECTIS DATAGRO CRÉDITO AGRONEGÓCIO - FI NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS - IMOBILIÁRIO
CNPJ:
42.502.827/0001-43
Gestor:
INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
(62.418.140/0001-31)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/11/2025
Entrega
10/12/2025 14:47
Informes Periódicos
Novembro/2025
FIAGRO
Estrutura patrimonial
| Metrica | Nov/2025 | Out/2025 | Set/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 475,10 mi | 475,70 mi | 475,03 mi |
| Patrimônio líquido | 470,45 mi | 470,17 mi | 470,04 mi |
| Total dos passivos | 4,65 mi | 5,53 mi | 4,99 mi |
| Liquidez total | 47,92 mi | 49,40 mi | 43,75 mi |
Ativo
475,10 mi
Out/2025: 475,70 mi
Set/2025: 475,03 mi
Patrimônio líquido
470,45 mi
Out/2025: 470,17 mi
Set/2025: 470,04 mi
Total dos passivos
4,65 mi
Out/2025: 5,53 mi
Set/2025: 4,99 mi
Liquidez total
47,92 mi
Out/2025: 49,40 mi
Set/2025: 43,75 mi
Cotas e cotistas
| Metrica | Nov/2025 | Out/2025 | Set/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.593.919 | 4.593.919 | 4.593.919 |
| Número de cotistas | 9.866 | 9.901 | 9.765 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 102,41 | R$ 102,35 | R$ 102,32 |
| Rendimentos a distribuir | 4,13 mi | 4,87 mi | 4,36 mi |
| -- Por cota | R$ 0,9000 | R$ 1,0600 | R$ 0,9500 |
Número de cotas emitidas
4.593.919
Out/2025: 4.593.919
Set/2025: 4.593.919
Número de cotistas
9.866
Out/2025: 9.901
Set/2025: 9.765
Valor patrimonial por cota
R$ 102,41
Out/2025: R$ 102,35
Set/2025: R$ 102,32
Rendimentos a distribuir
4,13 mi
-- Por cota
R$ 0,9000
Out/2025: 4,87 mi
Set/2025: 4,36 mi
Taxas e rentabilidade
| Metrica | Nov/2025 | Out/2025 | Set/2025 |
|---|---|---|---|
| Taxa de administração | 0,12% | 0,12% | 0,11% |
| Taxa de gestão | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Rentabilidade efetiva mensal | 0,94% | 1,06% | 1,23% |
| Dividend yield mensal | 0,88% | 1,03% | 0,93% |
Taxa de administração
0,12%
Out/2025: 0,12%
Set/2025: 0,11%
Taxa de gestão
0,00%
Out/2025: 0,00%
Set/2025: 0,00%
Rentabilidade efetiva mensal
0,94%
Out/2025: 1,06%
Set/2025: 1,23%
Dividend yield mensal
0,88%
Out/2025: 1,03%
Set/2025: 0,93%
Investimentos
Total investido
427,10 mi
Out/2025: 426,24 mi
Set/2025: 431,21 mi
| Tipo de ativo | Nov/2025 | Out/2025 | Set/2025 |
|---|---|---|---|
| CRA |
395,76 mi
92,66%
|
395,02 mi
92,68%
|
400,28 mi
92,83%
|
| FIDC |
17,61 mi
4,12%
|
17,39 mi
4,08%
|
17,22 mi
3,99%
|
| CRI |
13,73 mi
3,22%
|
13,82 mi
3,24%
|
13,70 mi
3,18%
|
CRA
395,76 mi
92,66%
Out/2025: 395,02 mi (92,68%)
Set/2025: 400,28 mi (92,83%)
FIDC
17,61 mi
4,12%
Out/2025: 17,39 mi (4,08%)
Set/2025: 17,22 mi (3,99%)
CRI
13,73 mi
3,22%
Out/2025: 13,82 mi (3,24%)
Set/2025: 13,70 mi (3,18%)