VCRA11
VECTIS DATAGRO CRÉDITO AGRONEGÓCIO - FI NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS - IMOBILIÁRIO
CNPJ:
42.502.827/0001-43
Gestor:
INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
(62.418.140/0001-31)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/09/2024
Entrega
14/10/2024 13:13
Informes Periódicos
Setembro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 485,05 mi | 485,78 mi | 484,98 mi |
| Patrimônio líquido | 479,89 mi | 480,59 mi | 479,73 mi |
| Total dos passivos | 5,16 mi | 5,19 mi | 5,24 mi |
| Liquidez total | 28,07 mi | 27,21 mi | 31,84 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,06% | 1,07% | 1,08% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
485,05 mi
Ago/2024: 485,78 mi
Jul/2024: 484,98 mi
Patrimônio líquido
479,89 mi
Ago/2024: 480,59 mi
Jul/2024: 479,73 mi
Total dos passivos
5,16 mi
Ago/2024: 5,19 mi
Jul/2024: 5,24 mi
Liquidez total
28,07 mi
Ago/2024: 27,21 mi
Jul/2024: 31,84 mi
Índice de solvência
1,06%
Passivos / Ativo
Ago/2024: 1,07%
Jul/2024: 1,08%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2024: -
Jul/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.593.919 | 4.593.919 | 4.593.919 |
| Número de cotistas | 11.671 | 11.660 | 11.453 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 104,46 | R$ 104,61 | R$ 104,43 |
Número de cotas emitidas
4.593.919
Ago/2024: 4.593.919
Jul/2024: 4.593.919
Número de cotistas
11.671
Ago/2024: 11.660
Jul/2024: 11.453
Valor patrimonial por cota
R$ 104,46
Ago/2024: R$ 104,61
Jul/2024: R$ 104,43
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 4,59 mi | 4,59 mi | 4,59 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,0000 | R$ 1,0000 | R$ 1,0000 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
4,59 mi
└─ Por cota
R$ 1,0000
Ago/2024: 4,59 mi
Jul/2024: 4,59 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Ago/2024: -
Jul/2024: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Ago/2024: -
Jul/2024: -
Investimentos
Total investido
456,96 mi
Ago/2024: 458,56 mi
Jul/2024: 453,11 mi
| Tipo de ativo | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
444,87 mi
97,35%
|
446,58 mi
97,39%
|
441,28 mi
97,39%
|
| Fundos de direitos creditórios |
12,10 mi
2,65%
|
11,97 mi
2,61%
|
11,83 mi
2,61%
|
CRI/CRA
444,87 mi
97,35%
Ago/2024: 446,58 mi (97,39%)
Jul/2024: 441,28 mi (97,39%)
Fundos de direitos creditórios
12,10 mi
2,65%
Ago/2024: 11,97 mi (2,61%)
Jul/2024: 11,83 mi (2,61%)