VCRA11
VECTIS DATAGRO CRÉDITO AGRONEGÓCIO - FI NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS - IMOBILIÁRIO
CNPJ:
42.502.827/0001-43
Gestor:
INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
(62.418.140/0001-31)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/10/2024
Entrega
11/11/2024 18:10
Informes Periódicos
Outubro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2024 | Set/2024 | Ago/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 483,48 mi | 485,05 mi | 485,78 mi |
| Patrimônio líquido | 478,26 mi | 479,89 mi | 480,59 mi |
| Total dos passivos | 5,22 mi | 5,16 mi | 5,19 mi |
| Liquidez total | 27,46 mi | 28,07 mi | 27,21 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,08% | 1,06% | 1,07% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
483,48 mi
Set/2024: 485,05 mi
Ago/2024: 485,78 mi
Patrimônio líquido
478,26 mi
Set/2024: 479,89 mi
Ago/2024: 480,59 mi
Total dos passivos
5,22 mi
Set/2024: 5,16 mi
Ago/2024: 5,19 mi
Liquidez total
27,46 mi
Set/2024: 28,07 mi
Ago/2024: 27,21 mi
Índice de solvência
1,08%
Passivos / Ativo
Set/2024: 1,06%
Ago/2024: 1,07%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2024: -
Ago/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2024 | Set/2024 | Ago/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.593.919 | 4.593.919 | 4.593.919 |
| Número de cotistas | 11.573 | 11.671 | 11.660 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 104,11 | R$ 104,46 | R$ 104,61 |
Número de cotas emitidas
4.593.919
Set/2024: 4.593.919
Ago/2024: 4.593.919
Número de cotistas
11.573
Set/2024: 11.671
Ago/2024: 11.660
Valor patrimonial por cota
R$ 104,11
Set/2024: R$ 104,46
Ago/2024: R$ 104,61
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2024 | Set/2024 | Ago/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 4,59 mi | 4,59 mi | 4,59 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,0000 | R$ 1,0000 | R$ 1,0000 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
4,59 mi
└─ Por cota
R$ 1,0000
Set/2024: 4,59 mi
Ago/2024: 4,59 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Set/2024: -
Ago/2024: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Set/2024: -
Ago/2024: -
Investimentos
Total investido
456,01 mi
Set/2024: 456,96 mi
Ago/2024: 458,56 mi
| Tipo de ativo | Out/2024 | Set/2024 | Ago/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
443,79 mi
97,32%
|
444,87 mi
97,35%
|
446,58 mi
97,39%
|
| Fundos de direitos creditórios |
12,22 mi
2,68%
|
12,10 mi
2,65%
|
11,97 mi
2,61%
|
CRI/CRA
443,79 mi
97,32%
Set/2024: 444,87 mi (97,35%)
Ago/2024: 446,58 mi (97,39%)
Fundos de direitos creditórios
12,22 mi
2,68%
Set/2024: 12,10 mi (2,65%)
Ago/2024: 11,97 mi (2,61%)