VCRA11
VECTIS DATAGRO CRÉDITO AGRONEGÓCIO - FI NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS - IMOBILIÁRIO
CNPJ:
42.502.827/0001-43
Gestor:
INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
(62.418.140/0001-31)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/04/2024
Entrega
15/05/2024 17:28
Informes Periódicos
Abril/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Abr/2024 | Mar/2024 | Fev/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 480,34 mi | 479,60 mi | 480,13 mi |
| Patrimônio líquido | 470,49 mi | 469,16 mi | 469,72 mi |
| Total dos passivos | 9,84 mi | 10,43 mi | 10,41 mi |
| Liquidez total | 38,80 mi | 36,60 mi | 33,82 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 2,05% | 2,18% | 2,17% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
480,34 mi
Mar/2024: 479,60 mi
Fev/2024: 480,13 mi
Patrimônio líquido
470,49 mi
Mar/2024: 469,16 mi
Fev/2024: 469,72 mi
Total dos passivos
9,84 mi
Mar/2024: 10,43 mi
Fev/2024: 10,41 mi
Liquidez total
38,80 mi
Mar/2024: 36,60 mi
Fev/2024: 33,82 mi
Índice de solvência
2,05%
Passivos / Ativo
Mar/2024: 2,18%
Fev/2024: 2,17%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mar/2024: -
Fev/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Abr/2024 | Mar/2024 | Fev/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.593.919 | 4.593.919 | 4.593.919 |
| Número de cotistas | 10.326 | 9.993 | 9.624 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 102,42 | R$ 102,13 | R$ 102,25 |
Número de cotas emitidas
4.593.919
Mar/2024: 4.593.919
Fev/2024: 4.593.919
Número de cotistas
10.326
Mar/2024: 9.993
Fev/2024: 9.624
Valor patrimonial por cota
R$ 102,42
Mar/2024: R$ 102,13
Fev/2024: R$ 102,25
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Abr/2024 | Mar/2024 | Fev/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 4,59 mi | 5,05 mi | 5,05 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,0000 | R$ 1,1000 | R$ 1,1000 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
4,59 mi
└─ Por cota
R$ 1,0000
Mar/2024: 5,05 mi
Fev/2024: 5,05 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Mar/2024: -
Fev/2024: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Mar/2024: -
Fev/2024: -
Investimentos
Total investido
441,50 mi
Mar/2024: 442,95 mi
Fev/2024: 446,26 mi
| Tipo de ativo | Abr/2024 | Mar/2024 | Fev/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
428,89 mi
97,15%
|
430,47 mi
97,18%
|
433,90 mi
97,23%
|
| Fundos de direitos creditórios |
12,60 mi
2,85%
|
12,48 mi
2,82%
|
12,36 mi
2,77%
|
CRI/CRA
428,89 mi
97,15%
Mar/2024: 430,47 mi (97,18%)
Fev/2024: 433,90 mi (97,23%)
Fundos de direitos creditórios
12,60 mi
2,85%
Mar/2024: 12,48 mi (2,82%)
Fev/2024: 12,36 mi (2,77%)