VCRA11
VECTIS DATAGRO CRÉDITO AGRONEGÓCIO - FI NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS - IMOBILIÁRIO
CNPJ:
42.502.827/0001-43
Gestor:
INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
(62.418.140/0001-31)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/05/2024
Entrega
12/06/2024 18:09
Informes Periódicos
Maio/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2024 | Abr/2024 | Mar/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 489,75 mi | 480,34 mi | 479,60 mi |
| Patrimônio líquido | 479,98 mi | 470,49 mi | 469,16 mi |
| Total dos passivos | 9,77 mi | 9,84 mi | 10,43 mi |
| Liquidez total | 43,01 mi | 38,80 mi | 36,60 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 2,00% | 2,05% | 2,18% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
489,75 mi
Abr/2024: 480,34 mi
Mar/2024: 479,60 mi
Patrimônio líquido
479,98 mi
Abr/2024: 470,49 mi
Mar/2024: 469,16 mi
Total dos passivos
9,77 mi
Abr/2024: 9,84 mi
Mar/2024: 10,43 mi
Liquidez total
43,01 mi
Abr/2024: 38,80 mi
Mar/2024: 36,60 mi
Índice de solvência
2,00%
Passivos / Ativo
Abr/2024: 2,05%
Mar/2024: 2,18%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2024: -
Mar/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2024 | Abr/2024 | Mar/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.593.919 | 4.593.919 | 4.593.919 |
| Número de cotistas | 10.824 | 10.326 | 9.993 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 104,48 | R$ 102,42 | R$ 102,13 |
Número de cotas emitidas
4.593.919
Abr/2024: 4.593.919
Mar/2024: 4.593.919
Número de cotistas
10.824
Abr/2024: 10.326
Mar/2024: 9.993
Valor patrimonial por cota
R$ 104,48
Abr/2024: R$ 102,42
Mar/2024: R$ 102,13
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2024 | Abr/2024 | Mar/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 4,59 mi | 4,59 mi | 5,05 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,0000 | R$ 1,0000 | R$ 1,1000 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
4,59 mi
└─ Por cota
R$ 1,0000
Abr/2024: 4,59 mi
Mar/2024: 5,05 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Abr/2024: -
Mar/2024: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Abr/2024: -
Mar/2024: -
Investimentos
Total investido
446,71 mi
Abr/2024: 441,50 mi
Mar/2024: 442,95 mi
| Tipo de ativo | Mai/2024 | Abr/2024 | Mar/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
433,96 mi
97,15%
|
428,89 mi
97,15%
|
430,47 mi
97,18%
|
| Fundos de direitos creditórios |
12,75 mi
2,85%
|
12,60 mi
2,85%
|
12,48 mi
2,82%
|
CRI/CRA
433,96 mi
97,15%
Abr/2024: 428,89 mi (97,15%)
Mar/2024: 430,47 mi (97,18%)
Fundos de direitos creditórios
12,75 mi
2,85%
Abr/2024: 12,60 mi (2,85%)
Mar/2024: 12,48 mi (2,82%)