VCRA11
VECTIS DATAGRO CRÉDITO AGRONEGÓCIO - FI NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS - IMOBILIÁRIO
CNPJ:
42.502.827/0001-43
Gestor:
INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
(62.418.140/0001-31)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/06/2024
Entrega
12/07/2024 17:20
Informes Periódicos
Junho/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2024 | Mai/2024 | Abr/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 489,10 mi | 489,75 mi | 480,34 mi |
| Patrimônio líquido | 479,34 mi | 479,98 mi | 470,49 mi |
| Total dos passivos | 9,76 mi | 9,77 mi | 9,84 mi |
| Liquidez total | 32,23 mi | 43,01 mi | 38,80 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 2,00% | 2,00% | 2,05% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
489,10 mi
Mai/2024: 489,75 mi
Abr/2024: 480,34 mi
Patrimônio líquido
479,34 mi
Mai/2024: 479,98 mi
Abr/2024: 470,49 mi
Total dos passivos
9,76 mi
Mai/2024: 9,77 mi
Abr/2024: 9,84 mi
Liquidez total
32,23 mi
Mai/2024: 43,01 mi
Abr/2024: 38,80 mi
Índice de solvência
2,00%
Passivos / Ativo
Mai/2024: 2,00%
Abr/2024: 2,05%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2024: -
Abr/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2024 | Mai/2024 | Abr/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.593.919 | 4.593.919 | 4.593.919 |
| Número de cotistas | 11.125 | 10.824 | 10.326 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 104,34 | R$ 104,48 | R$ 102,42 |
Número de cotas emitidas
4.593.919
Mai/2024: 4.593.919
Abr/2024: 4.593.919
Número de cotistas
11.125
Mai/2024: 10.824
Abr/2024: 10.326
Valor patrimonial por cota
R$ 104,34
Mai/2024: R$ 104,48
Abr/2024: R$ 102,42
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2024 | Mai/2024 | Abr/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 4,59 mi | 4,59 mi | 4,59 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,0000 | R$ 1,0000 | R$ 1,0000 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
4,59 mi
└─ Por cota
R$ 1,0000
Mai/2024: 4,59 mi
Abr/2024: 4,59 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Mai/2024: -
Abr/2024: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Mai/2024: -
Abr/2024: -
Investimentos
Total investido
456,84 mi
Mai/2024: 446,71 mi
Abr/2024: 441,50 mi
| Tipo de ativo | Jun/2024 | Mai/2024 | Abr/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
443,98 mi
97,18%
|
433,96 mi
97,15%
|
428,89 mi
97,15%
|
| Fundos de direitos creditórios |
12,86 mi
2,82%
|
12,75 mi
2,85%
|
12,60 mi
2,85%
|
CRI/CRA
443,98 mi
97,18%
Mai/2024: 433,96 mi (97,15%)
Abr/2024: 428,89 mi (97,15%)
Fundos de direitos creditórios
12,86 mi
2,82%
Mai/2024: 12,75 mi (2,85%)
Abr/2024: 12,60 mi (2,85%)