VCRA11
VECTIS DATAGRO CRÉDITO AGRONEGÓCIO - FI NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS - IMOBILIÁRIO
CNPJ:
42.502.827/0001-43
Gestor:
INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
(62.418.140/0001-31)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/07/2024
Entrega
14/08/2024 19:13
Informes Periódicos
Julho/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 484,98 mi | 489,10 mi | 489,75 mi |
| Patrimônio líquido | 479,73 mi | 479,34 mi | 479,98 mi |
| Total dos passivos | 5,24 mi | 9,76 mi | 9,77 mi |
| Liquidez total | 31,84 mi | 32,23 mi | 43,01 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,08% | 2,00% | 2,00% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
484,98 mi
Jun/2024: 489,10 mi
Mai/2024: 489,75 mi
Patrimônio líquido
479,73 mi
Jun/2024: 479,34 mi
Mai/2024: 479,98 mi
Total dos passivos
5,24 mi
Jun/2024: 9,76 mi
Mai/2024: 9,77 mi
Liquidez total
31,84 mi
Jun/2024: 32,23 mi
Mai/2024: 43,01 mi
Índice de solvência
1,08%
Passivos / Ativo
Jun/2024: 2,00%
Mai/2024: 2,00%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2024: -
Mai/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.593.919 | 4.593.919 | 4.593.919 |
| Número de cotistas | 11.453 | 11.125 | 10.824 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 104,43 | R$ 104,34 | R$ 104,48 |
Número de cotas emitidas
4.593.919
Jun/2024: 4.593.919
Mai/2024: 4.593.919
Número de cotistas
11.453
Jun/2024: 11.125
Mai/2024: 10.824
Valor patrimonial por cota
R$ 104,43
Jun/2024: R$ 104,34
Mai/2024: R$ 104,48
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 4,59 mi | 4,59 mi | 4,59 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,0000 | R$ 1,0000 | R$ 1,0000 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
4,59 mi
└─ Por cota
R$ 1,0000
Jun/2024: 4,59 mi
Mai/2024: 4,59 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Jun/2024: -
Mai/2024: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jun/2024: -
Mai/2024: -
Investimentos
Total investido
453,11 mi
Jun/2024: 456,84 mi
Mai/2024: 446,71 mi
| Tipo de ativo | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
441,28 mi
97,39%
|
443,98 mi
97,18%
|
433,96 mi
97,15%
|
| Fundos de direitos creditórios |
11,83 mi
2,61%
|
12,86 mi
2,82%
|
12,75 mi
2,85%
|
CRI/CRA
441,28 mi
97,39%
Jun/2024: 443,98 mi (97,18%)
Mai/2024: 433,96 mi (97,15%)
Fundos de direitos creditórios
11,83 mi
2,61%
Jun/2024: 12,86 mi (2,82%)
Mai/2024: 12,75 mi (2,85%)