VCRA11
VECTIS DATAGRO CRÉDITO AGRONEGÓCIO - FI NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS - IMOBILIÁRIO
CNPJ:
42.502.827/0001-43
Gestor:
INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
(62.418.140/0001-31)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/08/2023
Entrega
14/09/2023 17:16
Informes Periódicos
Agosto/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2023 | Jul/2023 | Jun/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 480,67 mi | 478,55 mi | 478,59 mi |
| Patrimônio líquido | 474,32 mi | 472,50 mi | 472,50 mi |
| Total dos passivos | 6,35 mi | 6,05 mi | 6,09 mi |
| Liquidez total | 44,81 mi | 48,42 mi | 43,49 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,32% | 1,26% | 1,27% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
480,67 mi
Jul/2023: 478,55 mi
Jun/2023: 478,59 mi
Patrimônio líquido
474,32 mi
Jul/2023: 472,50 mi
Jun/2023: 472,50 mi
Total dos passivos
6,35 mi
Jul/2023: 6,05 mi
Jun/2023: 6,09 mi
Liquidez total
44,81 mi
Jul/2023: 48,42 mi
Jun/2023: 43,49 mi
Índice de solvência
1,32%
Passivos / Ativo
Jul/2023: 1,26%
Jun/2023: 1,27%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2023: -
Jun/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2023 | Jul/2023 | Jun/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.593.919 | 4.593.919 | 4.593.919 |
| Número de cotistas | 5.962 | 5.718 | 5.337 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 103,25 | R$ 102,85 | R$ 102,85 |
Número de cotas emitidas
4.593.919
Jul/2023: 4.593.919
Jun/2023: 4.593.919
Número de cotistas
5.962
Jul/2023: 5.718
Jun/2023: 5.337
Valor patrimonial por cota
R$ 103,25
Jul/2023: R$ 102,85
Jun/2023: R$ 102,85
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2023 | Jul/2023 | Jun/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 5,74 mi | 5,47 mi | 5,51 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,2500 | R$ 1,1900 | R$ 1,2000 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
5,74 mi
└─ Por cota
R$ 1,2500
Jul/2023: 5,47 mi
Jun/2023: 5,51 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Jul/2023: -
Jun/2023: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jul/2023: -
Jun/2023: -
Investimentos
Total investido
435,84 mi
Jul/2023: 430,10 mi
Jun/2023: 434,74 mi
| Tipo de ativo | Ago/2023 | Jul/2023 | Jun/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
435,84 mi
100,00%
|
430,10 mi
100,00%
|
434,74 mi
100,00%
|
CRI/CRA
435,84 mi
100,00%
Jul/2023: 430,10 mi (100,00%)
Jun/2023: 434,74 mi (100,00%)