VCRA11
VECTIS DATAGRO CRÉDITO AGRONEGÓCIO - FI NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS - IMOBILIÁRIO
CNPJ:
42.502.827/0001-43
Gestor:
INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
(62.418.140/0001-31)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/09/2023
Entrega
13/10/2023 19:25
Informes Periódicos
Setembro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 479,10 mi | 480,67 mi | 478,55 mi |
| Patrimônio líquido | 473,51 mi | 474,32 mi | 472,50 mi |
| Total dos passivos | 5,59 mi | 6,35 mi | 6,05 mi |
| Liquidez total | 41,09 mi | 44,81 mi | 48,42 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,17% | 1,32% | 1,26% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
479,10 mi
Ago/2023: 480,67 mi
Jul/2023: 478,55 mi
Patrimônio líquido
473,51 mi
Ago/2023: 474,32 mi
Jul/2023: 472,50 mi
Total dos passivos
5,59 mi
Ago/2023: 6,35 mi
Jul/2023: 6,05 mi
Liquidez total
41,09 mi
Ago/2023: 44,81 mi
Jul/2023: 48,42 mi
Índice de solvência
1,17%
Passivos / Ativo
Ago/2023: 1,32%
Jul/2023: 1,26%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2023: -
Jul/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.593.919 | 4.593.919 | 4.593.919 |
| Número de cotistas | 6.322 | 5.962 | 5.718 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 103,07 | R$ 103,25 | R$ 102,85 |
Número de cotas emitidas
4.593.919
Ago/2023: 4.593.919
Jul/2023: 4.593.919
Número de cotistas
6.322
Ago/2023: 5.962
Jul/2023: 5.718
Valor patrimonial por cota
R$ 103,07
Ago/2023: R$ 103,25
Jul/2023: R$ 102,85
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 5,05 mi | 5,74 mi | 5,47 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,1000 | R$ 1,2500 | R$ 1,1900 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
5,05 mi
└─ Por cota
R$ 1,1000
Ago/2023: 5,74 mi
Jul/2023: 5,47 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Ago/2023: -
Jul/2023: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Ago/2023: -
Jul/2023: -
Investimentos
Total investido
438,00 mi
Ago/2023: 435,84 mi
Jul/2023: 430,10 mi
| Tipo de ativo | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
438,00 mi
100,00%
|
435,84 mi
100,00%
|
430,10 mi
100,00%
|
CRI/CRA
438,00 mi
100,00%
Ago/2023: 435,84 mi (100,00%)
Jul/2023: 430,10 mi (100,00%)