VCRA11
VECTIS DATAGRO CRÉDITO AGRONEGÓCIO - FI NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS - IMOBILIÁRIO
CNPJ:
42.502.827/0001-43
Gestor:
INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
(62.418.140/0001-31)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/10/2023
Entrega
13/11/2023 20:13
Informes Periódicos
Outubro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2023 | Set/2023 | Ago/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 477,56 mi | 479,10 mi | 480,67 mi |
| Patrimônio líquido | 471,94 mi | 473,51 mi | 474,32 mi |
| Total dos passivos | 5,62 mi | 5,59 mi | 6,35 mi |
| Liquidez total | 37,94 mi | 41,09 mi | 44,81 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,18% | 1,17% | 1,32% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
477,56 mi
Set/2023: 479,10 mi
Ago/2023: 480,67 mi
Patrimônio líquido
471,94 mi
Set/2023: 473,51 mi
Ago/2023: 474,32 mi
Total dos passivos
5,62 mi
Set/2023: 5,59 mi
Ago/2023: 6,35 mi
Liquidez total
37,94 mi
Set/2023: 41,09 mi
Ago/2023: 44,81 mi
Índice de solvência
1,18%
Passivos / Ativo
Set/2023: 1,17%
Ago/2023: 1,32%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2023: -
Ago/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2023 | Set/2023 | Ago/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.593.919 | 4.593.919 | 4.593.919 |
| Número de cotistas | 8.374 | 6.322 | 5.962 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 102,73 | R$ 103,07 | R$ 103,25 |
Número de cotas emitidas
4.593.919
Set/2023: 4.593.919
Ago/2023: 4.593.919
Número de cotistas
8.374
Set/2023: 6.322
Ago/2023: 5.962
Valor patrimonial por cota
R$ 102,73
Set/2023: R$ 103,07
Ago/2023: R$ 103,25
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2023 | Set/2023 | Ago/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 5,05 mi | 5,05 mi | 5,74 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,1000 | R$ 1,1000 | R$ 1,2500 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
5,05 mi
└─ Por cota
R$ 1,1000
Set/2023: 5,05 mi
Ago/2023: 5,74 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Set/2023: -
Ago/2023: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Set/2023: -
Ago/2023: -
Investimentos
Total investido
439,61 mi
Set/2023: 438,00 mi
Ago/2023: 435,84 mi
| Tipo de ativo | Out/2023 | Set/2023 | Ago/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
439,61 mi
100,00%
|
438,00 mi
100,00%
|
435,84 mi
100,00%
|
CRI/CRA
439,61 mi
100,00%
Set/2023: 438,00 mi (100,00%)
Ago/2023: 435,84 mi (100,00%)