VCRA11
VECTIS DATAGRO CRÉDITO AGRONEGÓCIO - FI NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS - IMOBILIÁRIO
CNPJ:
42.502.827/0001-43
Gestor:
INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
(62.418.140/0001-31)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/11/2023
Entrega
13/12/2023 13:55
Informes Periódicos
Novembro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 478,60 mi | 477,56 mi | 479,10 mi |
| Patrimônio líquido | 473,01 mi | 471,94 mi | 473,51 mi |
| Total dos passivos | 5,59 mi | 5,62 mi | 5,59 mi |
| Liquidez total | 31,44 mi | 37,94 mi | 41,09 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,17% | 1,18% | 1,17% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
478,60 mi
Out/2023: 477,56 mi
Set/2023: 479,10 mi
Patrimônio líquido
473,01 mi
Out/2023: 471,94 mi
Set/2023: 473,51 mi
Total dos passivos
5,59 mi
Out/2023: 5,62 mi
Set/2023: 5,59 mi
Liquidez total
31,44 mi
Out/2023: 37,94 mi
Set/2023: 41,09 mi
Índice de solvência
1,17%
Passivos / Ativo
Out/2023: 1,18%
Set/2023: 1,17%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2023: -
Set/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.593.919 | 4.593.919 | 4.593.919 |
| Número de cotistas | 8.870 | 8.374 | 6.322 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 102,96 | R$ 102,73 | R$ 103,07 |
Número de cotas emitidas
4.593.919
Out/2023: 4.593.919
Set/2023: 4.593.919
Número de cotistas
8.870
Out/2023: 8.374
Set/2023: 6.322
Valor patrimonial por cota
R$ 102,96
Out/2023: R$ 102,73
Set/2023: R$ 103,07
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 5,05 mi | 5,05 mi | 5,05 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,1000 | R$ 1,1000 | R$ 1,1000 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
5,05 mi
└─ Por cota
R$ 1,1000
Out/2023: 5,05 mi
Set/2023: 5,05 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Out/2023: -
Set/2023: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Out/2023: -
Set/2023: -
Investimentos
Total investido
447,15 mi
Out/2023: 439,61 mi
Set/2023: 438,00 mi
| Tipo de ativo | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
435,14 mi
97,31%
|
439,61 mi
100,00%
|
438,00 mi
100,00%
|
| Fundos de direitos creditórios |
12,01 mi
2,69%
|
-
-
|
-
-
|
CRI/CRA
435,14 mi
97,31%
Out/2023: 439,61 mi (100,00%)
Set/2023: 438,00 mi (100,00%)
Fundos de direitos creditórios
12,01 mi
2,69%
Out/2023: - (-)
Set/2023: - (-)