Análise do Fundo Imobiliário VECTIS JUROS REAL (VCJR11)
Resumo do Relatório de Março de 2025:
* Rendimento Estimado por Cota: R$ 16.196.367,00 / 14.723.970,00 cotas = R$ 1,10 por cota
* Taxa de Administração Mensal: 0,1217% do patrimônio líquido
* Taxa do Agente Custodiante Mensal: 0,0061% do patrimônio líquido
* Taxa de Performance a Pagar: Não há
* Índice de Endividamento (Passivo / Patrimônio Líquido): R$ 18.053.152,40 / R$ 1.365.044.634,30 = 1,32%. Nível conservador.
* Índice de Alavancagem Financeira (Ativos / Patrimônio Líquido): R$ 1.383.097.786,70 / R$ 1.365.044.634,30 = 1,01. Nível conservador.
* Índice de Solvência (Ativos / Passivos): R$ 1.383.097.786,70 / R$ 18.053.152,40 = 76,61. Nível excelente.
* Rentabilidade Efetiva Mensal: 1,0231%
* Dividend Yield do Mês: 1,1846%
* Valor Patrimonial da Cota: R$ 92,709007
* Composição da Carteira:
* Total para Necessidades de Liquidez: R$ 29.830.610,08 (Disponibilidades e Títulos Públicos)
* Total Investido: R$ 1.353.209.761,93 (CRI e FII)
* CRI: R$ 1.333.354.226,51
* FII: R$ 19.855.535,42
* Número de Cotistas: 31.687
* Liquidez: Não há dados sobre volume de negociação no relatório.
Análise Comparativa (Fevereiro de 2025 vs. Março de 2025):
* Rendimento por Cota: Aumento de R$ 13.987.771,50 para R$ 16.196.367,00.
* Taxa de Administração: Diminuição de 0,1280% para 0,1217% do patrimônio líquido.
* Ativo Total: Leve diminuição de R$ 1.383.181.528,98 para R$ 1.383.097.786,70.
* Patrimônio Líquido: Diminuição de R$ 1.367.252.460,45 para R$ 1.365.044.634,30.
* Dividend Yield: Aumento de 1,0262% para 1,1846%.
* Investimentos em CRI: Diminuição de R$ 1.337.961.647,97 para R$ 1.333.354.226,51.
* Investimentos em FII: Aumento de R$ 19.465.761,63 para R$ 19.855.535,42.
* Necessidade de Liquidez: Aumento de R$ 25.690.488,55 para R$ 29.830.610,08.
* Número de Cotistas: Diminuição de 31.991 para 31.687.
Tendências:
* O fundo apresentou uma leve diminuição no patrimônio líquido, mas um aumento na distribuição de rendimentos por cota.
* Houve um aumento na alocação para necessidades de liquidez.
* A carteira de investimentos teve pequenos ajustes, com diminuição em CRI e aumento em FII.