VCJR11
VECTIS JUROS REAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
32.400.250/0001-05
Gestor:
INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
(62.418.140/0001-31)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/08/2024
Entrega
13/09/2024 11:18
Informes Periódicos
Agosto/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,55 bi | 1,55 bi | 1,54 bi |
| Patrimônio líquido | 1,41 bi | 1,40 bi | 1,40 bi |
| Total dos passivos | 139,57 mi | 141,48 mi | 138,46 mi |
| Liquidez total | 38,32 mi | 36,29 mi | 33,67 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 9,02% | 9,15% | 9,00% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,55 bi
Jul/2024: 1,55 bi
Jun/2024: 1,54 bi
Patrimônio líquido
1,41 bi
Jul/2024: 1,40 bi
Jun/2024: 1,40 bi
Total dos passivos
139,57 mi
Jul/2024: 141,48 mi
Jun/2024: 138,46 mi
Liquidez total
38,32 mi
Jul/2024: 36,29 mi
Jun/2024: 33,67 mi
Índice de solvência
9,02%
Passivos / Ativo
Jul/2024: 9,15%
Jun/2024: 9,00%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2024: -
Jun/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 14.723.970 | 14.723.970 | 14.723.970 |
| Número de cotistas | 34.255 | 33.805 | 33.144 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 95,60 | R$ 95,37 | R$ 95,05 |
Número de cotas emitidas
14.723.970
Jul/2024: 14.723.970
Jun/2024: 14.723.970
Número de cotistas
34.255
Jul/2024: 33.805
Jun/2024: 33.144
Valor patrimonial por cota
R$ 95,60
Jul/2024: R$ 95,37
Jun/2024: R$ 95,05
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 11,78 mi | 14,72 mi | 13,25 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,8000 | R$ 1,0000 | R$ 0,9000 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
11,78 mi
└─ Por cota
R$ 0,8000
Jul/2024: 14,72 mi
Jun/2024: 13,25 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Jul/2024: -
Jun/2024: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jul/2024: -
Jun/2024: -
Investimentos
Total investido
1,51 bi
Jul/2024: 1,51 bi
Jun/2024: 1,50 bi
| Tipo de ativo | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
1,49 bi
98,49%
|
1,49 bi
98,51%
|
1,48 bi
98,65%
|
| Fundos imobiliários |
22,84 mi
1,51%
|
22,45 mi
1,49%
|
20,29 mi
1,35%
|
CRI/CRA
1,49 bi
98,49%
Jul/2024: 1,49 bi (98,51%)
Jun/2024: 1,48 bi (98,65%)
Fundos imobiliários
22,84 mi
1,51%
Jul/2024: 22,45 mi (1,49%)
Jun/2024: 20,29 mi (1,35%)