VCJR11
VECTIS JUROS REAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
32.400.250/0001-05
Gestor:
INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
(62.418.140/0001-31)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/09/2024
Entrega
14/10/2024 13:13
Informes Periódicos
Setembro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,55 bi | 1,55 bi | 1,55 bi |
| Patrimônio líquido | 1,41 bi | 1,41 bi | 1,40 bi |
| Total dos passivos | 140,63 mi | 139,57 mi | 141,48 mi |
| Liquidez total | 33,75 mi | 38,32 mi | 36,29 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 9,10% | 9,02% | 9,15% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,55 bi
Ago/2024: 1,55 bi
Jul/2024: 1,55 bi
Patrimônio líquido
1,41 bi
Ago/2024: 1,41 bi
Jul/2024: 1,40 bi
Total dos passivos
140,63 mi
Ago/2024: 139,57 mi
Jul/2024: 141,48 mi
Liquidez total
33,75 mi
Ago/2024: 38,32 mi
Jul/2024: 36,29 mi
Índice de solvência
9,10%
Passivos / Ativo
Ago/2024: 9,02%
Jul/2024: 9,15%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2024: -
Jul/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 14.723.970 | 14.723.970 | 14.723.970 |
| Número de cotistas | 35.010 | 34.255 | 33.805 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 95,44 | R$ 95,60 | R$ 95,37 |
Número de cotas emitidas
14.723.970
Ago/2024: 14.723.970
Jul/2024: 14.723.970
Número de cotistas
35.010
Ago/2024: 34.255
Jul/2024: 33.805
Valor patrimonial por cota
R$ 95,44
Ago/2024: R$ 95,60
Jul/2024: R$ 95,37
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 11,78 mi | 11,78 mi | 14,72 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,8000 | R$ 0,8000 | R$ 1,0000 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
11,78 mi
└─ Por cota
R$ 0,8000
Ago/2024: 11,78 mi
Jul/2024: 14,72 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Ago/2024: -
Jul/2024: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Ago/2024: -
Jul/2024: -
Investimentos
Total investido
1,51 bi
Ago/2024: 1,51 bi
Jul/2024: 1,51 bi
| Tipo de ativo | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
1,49 bi
98,51%
|
1,49 bi
98,49%
|
1,49 bi
98,51%
|
| Fundos imobiliários |
22,49 mi
1,49%
|
22,84 mi
1,51%
|
22,45 mi
1,49%
|
CRI/CRA
1,49 bi
98,51%
Ago/2024: 1,49 bi (98,49%)
Jul/2024: 1,49 bi (98,51%)
Fundos imobiliários
22,49 mi
1,49%
Ago/2024: 22,84 mi (1,51%)
Jul/2024: 22,45 mi (1,49%)