VCJR11
VECTIS JUROS REAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
32.400.250/0001-05
Gestor:
INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
(62.418.140/0001-31)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/10/2024
Entrega
11/11/2024 18:10
Informes Periódicos
Outubro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2024 | Set/2024 | Ago/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,50 bi | 1,55 bi | 1,55 bi |
| Patrimônio líquido | 1,40 bi | 1,41 bi | 1,41 bi |
| Total dos passivos | 97,99 mi | 140,63 mi | 139,57 mi |
| Liquidez total | 152,01 mi | 33,75 mi | 38,32 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 6,54% | 9,10% | 9,02% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,50 bi
Set/2024: 1,55 bi
Ago/2024: 1,55 bi
Patrimônio líquido
1,40 bi
Set/2024: 1,41 bi
Ago/2024: 1,41 bi
Total dos passivos
97,99 mi
Set/2024: 140,63 mi
Ago/2024: 139,57 mi
Liquidez total
152,01 mi
Set/2024: 33,75 mi
Ago/2024: 38,32 mi
Índice de solvência
6,54%
Passivos / Ativo
Set/2024: 9,10%
Ago/2024: 9,02%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2024: -
Ago/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2024 | Set/2024 | Ago/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 14.723.970 | 14.723.970 | 14.723.970 |
| Número de cotistas | 34.659 | 35.010 | 34.255 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 95,13 | R$ 95,44 | R$ 95,60 |
Número de cotas emitidas
14.723.970
Set/2024: 14.723.970
Ago/2024: 14.723.970
Número de cotistas
34.659
Set/2024: 35.010
Ago/2024: 34.255
Valor patrimonial por cota
R$ 95,13
Set/2024: R$ 95,44
Ago/2024: R$ 95,60
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2024 | Set/2024 | Ago/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 10,31 mi | 11,78 mi | 11,78 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7000 | R$ 0,8000 | R$ 0,8000 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
10,31 mi
└─ Por cota
R$ 0,7000
Set/2024: 11,78 mi
Ago/2024: 11,78 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Set/2024: -
Ago/2024: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Set/2024: -
Ago/2024: -
Investimentos
Total investido
1,35 bi
Set/2024: 1,51 bi
Ago/2024: 1,51 bi
| Tipo de ativo | Out/2024 | Set/2024 | Ago/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
1,33 bi
98,52%
|
1,49 bi
98,51%
|
1,49 bi
98,49%
|
| Fundos imobiliários |
19,95 mi
1,48%
|
22,49 mi
1,49%
|
22,84 mi
1,51%
|
CRI/CRA
1,33 bi
98,52%
Set/2024: 1,49 bi (98,51%)
Ago/2024: 1,49 bi (98,49%)
Fundos imobiliários
19,95 mi
1,48%
Set/2024: 22,49 mi (1,49%)
Ago/2024: 22,84 mi (1,51%)