VCJR11
VECTIS JUROS REAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
32.400.250/0001-05
Gestor:
INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
(62.418.140/0001-31)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/06/2024
Entrega
12/07/2024 17:20
Informes Periódicos
Junho/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2024 | Mai/2024 | Abr/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,54 bi | 1,55 bi | 1,55 bi |
| Patrimônio líquido | 1,40 bi | 1,41 bi | 1,40 bi |
| Total dos passivos | 138,46 mi | 139,79 mi | 146,60 mi |
| Liquidez total | 33,67 mi | 33,75 mi | 35,99 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 9,00% | 9,03% | 9,47% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,54 bi
Mai/2024: 1,55 bi
Abr/2024: 1,55 bi
Patrimônio líquido
1,40 bi
Mai/2024: 1,41 bi
Abr/2024: 1,40 bi
Total dos passivos
138,46 mi
Mai/2024: 139,79 mi
Abr/2024: 146,60 mi
Liquidez total
33,67 mi
Mai/2024: 33,75 mi
Abr/2024: 35,99 mi
Índice de solvência
9,00%
Passivos / Ativo
Mai/2024: 9,03%
Abr/2024: 9,47%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2024: -
Abr/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2024 | Mai/2024 | Abr/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 14.723.970 | 14.723.970 | 14.723.970 |
| Número de cotistas | 33.144 | 31.888 | 30.887 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 95,05 | R$ 95,61 | R$ 95,23 |
Número de cotas emitidas
14.723.970
Mai/2024: 14.723.970
Abr/2024: 14.723.970
Número de cotistas
33.144
Mai/2024: 31.888
Abr/2024: 30.887
Valor patrimonial por cota
R$ 95,05
Mai/2024: R$ 95,61
Abr/2024: R$ 95,23
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2024 | Mai/2024 | Abr/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 13,25 mi | 11,78 mi | 17,67 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,9000 | R$ 0,8000 | R$ 1,2000 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
13,25 mi
└─ Por cota
R$ 0,9000
Mai/2024: 11,78 mi
Abr/2024: 17,67 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Mai/2024: -
Abr/2024: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Mai/2024: -
Abr/2024: -
Investimentos
Total investido
1,50 bi
Mai/2024: 1,51 bi
Abr/2024: 1,51 bi
| Tipo de ativo | Jun/2024 | Mai/2024 | Abr/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
1,48 bi
98,65%
|
1,49 bi
98,68%
|
1,49 bi
98,68%
|
| Fundos imobiliários |
20,29 mi
1,35%
|
19,98 mi
1,32%
|
19,94 mi
1,32%
|
CRI/CRA
1,48 bi
98,65%
Mai/2024: 1,49 bi (98,68%)
Abr/2024: 1,49 bi (98,68%)
Fundos imobiliários
20,29 mi
1,35%
Mai/2024: 19,98 mi (1,32%)
Abr/2024: 19,94 mi (1,32%)