VCJR11
VECTIS JUROS REAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
32.400.250/0001-05
Gestor:
INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
(62.418.140/0001-31)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/12/2023
Entrega
12/01/2024 15:12
Informes Periódicos
Dezembro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2023 | Nov/2023 | Out/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,58 bi | 1,57 bi | 1,51 bi |
| Patrimônio líquido | 1,44 bi | 1,43 bi | 1,41 bi |
| Total dos passivos | 142,67 mi | 141,42 mi | 98,18 mi |
| Liquidez total | 33,56 mi | 24,97 mi | 72,41 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 9,04% | 9,01% | 6,51% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,58 bi
Nov/2023: 1,57 bi
Out/2023: 1,51 bi
Patrimônio líquido
1,44 bi
Nov/2023: 1,43 bi
Out/2023: 1,41 bi
Total dos passivos
142,67 mi
Nov/2023: 141,42 mi
Out/2023: 98,18 mi
Liquidez total
33,56 mi
Nov/2023: 24,97 mi
Out/2023: 72,41 mi
Índice de solvência
9,04%
Passivos / Ativo
Nov/2023: 9,01%
Out/2023: 6,51%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2023: -
Out/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2023 | Nov/2023 | Out/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 14.723.970 | 14.723.970 | 14.723.970 |
| Número de cotistas | 26.122 | 25.284 | 24.811 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 97,47 | R$ 97,01 | R$ 95,78 |
Número de cotas emitidas
14.723.970
Nov/2023: 14.723.970
Out/2023: 14.723.970
Número de cotistas
26.122
Nov/2023: 25.284
Out/2023: 24.811
Valor patrimonial por cota
R$ 97,47
Nov/2023: R$ 97,01
Out/2023: R$ 95,78
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2023 | Nov/2023 | Out/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 13,25 mi | 13,25 mi | 11,04 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,9000 | R$ 0,9000 | R$ 0,7500 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
13,25 mi
└─ Por cota
R$ 0,9000
Nov/2023: 13,25 mi
Out/2023: 11,04 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Nov/2023: -
Out/2023: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Nov/2023: -
Out/2023: -
Investimentos
Total investido
1,54 bi
Nov/2023: 1,54 bi
Out/2023: 1,44 bi
| Tipo de ativo | Dez/2023 | Nov/2023 | Out/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
1,52 bi
98,69%
|
1,53 bi
98,75%
|
1,42 bi
98,66%
|
| Fundos imobiliários |
20,21 mi
1,31%
|
19,28 mi
1,25%
|
19,17 mi
1,34%
|
CRI/CRA
1,52 bi
98,69%
Nov/2023: 1,53 bi (98,75%)
Out/2023: 1,42 bi (98,66%)
Fundos imobiliários
20,21 mi
1,31%
Nov/2023: 19,28 mi (1,25%)
Out/2023: 19,17 mi (1,34%)