VCJR11
VECTIS JUROS REAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
32.400.250/0001-05
Gestor:
INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
(62.418.140/0001-31)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/01/2024
Entrega
09/02/2024 19:20
Informes Periódicos
Janeiro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2024 | Dez/2023 | Nov/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,57 bi | 1,58 bi | 1,57 bi |
| Patrimônio líquido | 1,43 bi | 1,44 bi | 1,43 bi |
| Total dos passivos | 139,80 mi | 142,67 mi | 141,42 mi |
| Liquidez total | 36,08 mi | 33,56 mi | 24,97 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 8,91% | 9,04% | 9,01% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,57 bi
Dez/2023: 1,58 bi
Nov/2023: 1,57 bi
Patrimônio líquido
1,43 bi
Dez/2023: 1,44 bi
Nov/2023: 1,43 bi
Total dos passivos
139,80 mi
Dez/2023: 142,67 mi
Nov/2023: 141,42 mi
Liquidez total
36,08 mi
Dez/2023: 33,56 mi
Nov/2023: 24,97 mi
Índice de solvência
8,91%
Passivos / Ativo
Dez/2023: 9,04%
Nov/2023: 9,01%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2023: -
Nov/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2024 | Dez/2023 | Nov/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 14.723.970 | 14.723.970 | 14.723.970 |
| Número de cotistas | 27.093 | 26.122 | 25.284 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 97,10 | R$ 97,47 | R$ 97,01 |
Número de cotas emitidas
14.723.970
Dez/2023: 14.723.970
Nov/2023: 14.723.970
Número de cotistas
27.093
Dez/2023: 26.122
Nov/2023: 25.284
Valor patrimonial por cota
R$ 97,10
Dez/2023: R$ 97,47
Nov/2023: R$ 97,01
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2024 | Dez/2023 | Nov/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 14,28 mi | 13,25 mi | 13,25 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,9700 | R$ 0,9000 | R$ 0,9000 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
14,28 mi
└─ Por cota
R$ 0,9700
Dez/2023: 13,25 mi
Nov/2023: 13,25 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Dez/2023: -
Nov/2023: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Dez/2023: -
Nov/2023: -
Investimentos
Total investido
1,53 bi
Dez/2023: 1,54 bi
Nov/2023: 1,54 bi
| Tipo de ativo | Jan/2024 | Dez/2023 | Nov/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
1,51 bi
98,67%
|
1,52 bi
98,69%
|
1,53 bi
98,75%
|
| Fundos imobiliários |
20,39 mi
1,33%
|
20,21 mi
1,31%
|
19,28 mi
1,25%
|
CRI/CRA
1,51 bi
98,67%
Dez/2023: 1,52 bi (98,69%)
Nov/2023: 1,53 bi (98,75%)
Fundos imobiliários
20,39 mi
1,33%
Dez/2023: 20,21 mi (1,31%)
Nov/2023: 19,28 mi (1,25%)