VCJR11
VECTIS JUROS REAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
32.400.250/0001-05
Gestor:
INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
(62.418.140/0001-31)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/11/2024
Entrega
12/12/2024 19:08
Informes Periódicos
Novembro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2024 | Out/2024 | Set/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,49 bi | 1,50 bi | 1,55 bi |
| Patrimônio líquido | 1,39 bi | 1,40 bi | 1,41 bi |
| Total dos passivos | 101,30 mi | 97,99 mi | 140,63 mi |
| Liquidez total | 147,09 mi | 152,01 mi | 33,75 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 6,78% | 6,54% | 9,10% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,49 bi
Out/2024: 1,50 bi
Set/2024: 1,55 bi
Patrimônio líquido
1,39 bi
Out/2024: 1,40 bi
Set/2024: 1,41 bi
Total dos passivos
101,30 mi
Out/2024: 97,99 mi
Set/2024: 140,63 mi
Liquidez total
147,09 mi
Out/2024: 152,01 mi
Set/2024: 33,75 mi
Índice de solvência
6,78%
Passivos / Ativo
Out/2024: 6,54%
Set/2024: 9,10%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2024: -
Set/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2024 | Out/2024 | Set/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 14.723.970 | 14.723.970 | 14.723.970 |
| Número de cotistas | 34.010 | 34.659 | 35.010 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 94,55 | R$ 95,13 | R$ 95,44 |
Número de cotas emitidas
14.723.970
Out/2024: 14.723.970
Set/2024: 14.723.970
Número de cotistas
34.010
Out/2024: 34.659
Set/2024: 35.010
Valor patrimonial por cota
R$ 94,55
Out/2024: R$ 95,13
Set/2024: R$ 95,44
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2024 | Out/2024 | Set/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 13,25 mi | 10,31 mi | 11,78 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,9000 | R$ 0,7000 | R$ 0,8000 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
13,25 mi
└─ Por cota
R$ 0,9000
Out/2024: 10,31 mi
Set/2024: 11,78 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Out/2024: -
Set/2024: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Out/2024: -
Set/2024: -
Investimentos
Total investido
1,35 bi
Out/2024: 1,35 bi
Set/2024: 1,51 bi
| Tipo de ativo | Nov/2024 | Out/2024 | Set/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
1,33 bi
98,54%
|
1,33 bi
98,52%
|
1,49 bi
98,51%
|
| Fundos imobiliários |
19,67 mi
1,46%
|
19,95 mi
1,48%
|
22,49 mi
1,49%
|
CRI/CRA
1,33 bi
98,54%
Out/2024: 1,33 bi (98,52%)
Set/2024: 1,49 bi (98,51%)
Fundos imobiliários
19,67 mi
1,46%
Out/2024: 19,95 mi (1,48%)
Set/2024: 22,49 mi (1,49%)