VCJR11
VECTIS JUROS REAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
32.400.250/0001-05
Gestor:
INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
(62.418.140/0001-31)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/08/2023
Entrega
14/09/2023 17:16
Informes Periódicos
Agosto/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2023 | Jul/2023 | Jun/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,52 bi | 1,52 bi | 1,52 bi |
| Patrimônio líquido | 1,43 bi | 1,43 bi | 1,42 bi |
| Total dos passivos | 93,63 mi | 94,57 mi | 101,72 mi |
| Liquidez total | 49,99 mi | 75,80 mi | 75,32 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 6,16% | 6,22% | 6,69% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,52 bi
Jul/2023: 1,52 bi
Jun/2023: 1,52 bi
Patrimônio líquido
1,43 bi
Jul/2023: 1,43 bi
Jun/2023: 1,42 bi
Total dos passivos
93,63 mi
Jul/2023: 94,57 mi
Jun/2023: 101,72 mi
Liquidez total
49,99 mi
Jul/2023: 75,80 mi
Jun/2023: 75,32 mi
Índice de solvência
6,16%
Passivos / Ativo
Jul/2023: 6,22%
Jun/2023: 6,69%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2023: -
Jun/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2023 | Jul/2023 | Jun/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 14.723.970 | 14.723.970 | 14.723.970 |
| Número de cotistas | 22.528 | 20.205 | 18.279 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 96,94 | R$ 96,81 | R$ 96,31 |
Número de cotas emitidas
14.723.970
Jul/2023: 14.723.970
Jun/2023: 14.723.970
Número de cotistas
22.528
Jul/2023: 20.205
Jun/2023: 18.279
Valor patrimonial por cota
R$ 96,94
Jul/2023: R$ 96,81
Jun/2023: R$ 96,31
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2023 | Jul/2023 | Jun/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 8,10 mi | 10,31 mi | 14,72 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,5500 | R$ 0,7000 | R$ 1,0000 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
8,10 mi
└─ Por cota
R$ 0,5500
Jul/2023: 10,31 mi
Jun/2023: 14,72 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Jul/2023: -
Jun/2023: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jul/2023: -
Jun/2023: -
Investimentos
Total investido
1,47 bi
Jul/2023: 1,44 bi
Jun/2023: 1,44 bi
| Tipo de ativo | Ago/2023 | Jul/2023 | Jun/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
1,45 bi
98,68%
|
1,43 bi
98,70%
|
1,43 bi
98,71%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
19,42 mi
1,32%
|
-
-
|
-
-
|
| Fundos imobiliários |
-
-
|
18,84 mi
1,30%
|
18,59 mi
1,29%
|
CRI/CRA
1,45 bi
98,68%
Jul/2023: 1,43 bi (98,70%)
Jun/2023: 1,43 bi (98,71%)
Ações de SPEs imobiliárias
19,42 mi
1,32%
Jul/2023: - (-)
Jun/2023: - (-)
Fundos imobiliários
-
-
Jul/2023: 18,84 mi (1,30%)
Jun/2023: 18,59 mi (1,29%)