VCJR11
VECTIS JUROS REAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
32.400.250/0001-05
Gestor:
INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
(62.418.140/0001-31)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/09/2023
Entrega
13/10/2023 19:25
Informes Periódicos
Setembro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,52 bi | 1,52 bi | 1,52 bi |
| Patrimônio líquido | 1,42 bi | 1,43 bi | 1,43 bi |
| Total dos passivos | 95,71 mi | 93,63 mi | 94,57 mi |
| Liquidez total | 58,82 mi | 49,99 mi | 75,80 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 6,31% | 6,16% | 6,22% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,52 bi
Ago/2023: 1,52 bi
Jul/2023: 1,52 bi
Patrimônio líquido
1,42 bi
Ago/2023: 1,43 bi
Jul/2023: 1,43 bi
Total dos passivos
95,71 mi
Ago/2023: 93,63 mi
Jul/2023: 94,57 mi
Liquidez total
58,82 mi
Ago/2023: 49,99 mi
Jul/2023: 75,80 mi
Índice de solvência
6,31%
Passivos / Ativo
Ago/2023: 6,16%
Jul/2023: 6,22%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2023: -
Jul/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 14.723.970 | 14.723.970 | 14.723.970 |
| Número de cotistas | 23.844 | 22.528 | 20.205 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 96,58 | R$ 96,94 | R$ 96,81 |
Número de cotas emitidas
14.723.970
Ago/2023: 14.723.970
Jul/2023: 14.723.970
Número de cotistas
23.844
Ago/2023: 22.528
Jul/2023: 20.205
Valor patrimonial por cota
R$ 96,58
Ago/2023: R$ 96,94
Jul/2023: R$ 96,81
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 9,57 mi | 8,10 mi | 10,31 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,6500 | R$ 0,5500 | R$ 0,7000 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
9,57 mi
└─ Por cota
R$ 0,6500
Ago/2023: 8,10 mi
Jul/2023: 10,31 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Ago/2023: -
Jul/2023: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Ago/2023: -
Jul/2023: -
Investimentos
Total investido
1,46 bi
Ago/2023: 1,47 bi
Jul/2023: 1,44 bi
| Tipo de ativo | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
1,44 bi
98,65%
|
1,45 bi
98,68%
|
1,43 bi
98,70%
|
| Fundos imobiliários |
19,73 mi
1,35%
|
-
-
|
18,84 mi
1,30%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
-
-
|
19,42 mi
1,32%
|
-
-
|
CRI/CRA
1,44 bi
98,65%
Ago/2023: 1,45 bi (98,68%)
Jul/2023: 1,43 bi (98,70%)
Fundos imobiliários
19,73 mi
1,35%
Ago/2023: - (-)
Jul/2023: 18,84 mi (1,30%)
Ações de SPEs imobiliárias
-
-
Ago/2023: 19,42 mi (1,32%)
Jul/2023: - (-)