VCJR11
VECTIS JUROS REAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
32.400.250/0001-05
Gestor:
INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
(62.418.140/0001-31)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/02/2023
Entrega
15/03/2023 12:18
Informes Periódicos
Fevereiro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2023 | Jan/2023 | Dez/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,49 bi | 1,49 bi | 1,49 bi |
| Patrimônio líquido | 1,40 bi | 1,39 bi | 1,39 bi |
| Total dos passivos | 96,91 mi | 103,10 mi | 100,84 mi |
| Liquidez total | 64,36 mi | 64,30 mi | 50,94 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 6,49% | 6,91% | 6,77% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,49 bi
Jan/2023: 1,49 bi
Dez/2022: 1,49 bi
Patrimônio líquido
1,40 bi
Jan/2023: 1,39 bi
Dez/2022: 1,39 bi
Total dos passivos
96,91 mi
Jan/2023: 103,10 mi
Dez/2022: 100,84 mi
Liquidez total
64,36 mi
Jan/2023: 64,30 mi
Dez/2022: 50,94 mi
Índice de solvência
6,49%
Passivos / Ativo
Jan/2023: 6,91%
Dez/2022: 6,77%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2023: -
Dez/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2023 | Jan/2023 | Dez/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 14.723.970 | 14.723.970 | 14.723.970 |
| Número de cotistas | 14.072 | 13.874 | 13.619 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 94,83 | R$ 94,35 | R$ 94,25 |
Número de cotas emitidas
14.723.970
Jan/2023: 14.723.970
Dez/2022: 14.723.970
Número de cotistas
14.072
Jan/2023: 13.874
Dez/2022: 13.619
Valor patrimonial por cota
R$ 94,83
Jan/2023: R$ 94,35
Dez/2022: R$ 94,25
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2023 | Jan/2023 | Dez/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 13,99 mi | 15,90 mi | 14,72 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,9500 | R$ 1,0800 | R$ 1,0000 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
13,99 mi
└─ Por cota
R$ 0,9500
Jan/2023: 15,90 mi
Dez/2022: 14,72 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Jan/2023: -
Dez/2022: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jan/2023: -
Dez/2022: -
Investimentos
Total investido
1,43 bi
Jan/2023: 1,43 bi
Dez/2022: 1,44 bi
| Tipo de ativo | Fev/2023 | Jan/2023 | Dez/2022 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
1,41 bi
98,82%
|
1,41 bi
98,78%
|
1,42 bi
98,72%
|
| Fundos imobiliários |
16,84 mi
1,18%
|
17,48 mi
1,22%
|
18,43 mi
1,28%
|
CRI/CRA
1,41 bi
98,82%
Jan/2023: 1,41 bi (98,78%)
Dez/2022: 1,42 bi (98,72%)
Fundos imobiliários
16,84 mi
1,18%
Jan/2023: 17,48 mi (1,22%)
Dez/2022: 18,43 mi (1,28%)