VCJR11
VECTIS JUROS REAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
32.400.250/0001-05
Gestor:
INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
(62.418.140/0001-31)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/05/2023
Entrega
12/06/2023 18:25
Informes Periódicos
Maio/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2023 | Abr/2023 | Mar/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,51 bi | 1,51 bi | 1,51 bi |
| Patrimônio líquido | 1,41 bi | 1,41 bi | 1,40 bi |
| Total dos passivos | 104,51 mi | 100,99 mi | 102,09 mi |
| Liquidez total | 73,08 mi | 71,58 mi | 64,09 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 6,92% | 6,70% | 6,78% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,51 bi
Abr/2023: 1,51 bi
Mar/2023: 1,51 bi
Patrimônio líquido
1,41 bi
Abr/2023: 1,41 bi
Mar/2023: 1,40 bi
Total dos passivos
104,51 mi
Abr/2023: 100,99 mi
Mar/2023: 102,09 mi
Liquidez total
73,08 mi
Abr/2023: 71,58 mi
Mar/2023: 64,09 mi
Índice de solvência
6,92%
Passivos / Ativo
Abr/2023: 6,70%
Mar/2023: 6,78%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2023: -
Mar/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2023 | Abr/2023 | Mar/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 14.723.970 | 14.723.970 | 14.723.970 |
| Número de cotistas | 17.502 | 15.643 | 15.140 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 95,50 | R$ 95,48 | R$ 95,32 |
Número de cotas emitidas
14.723.970
Abr/2023: 14.723.970
Mar/2023: 14.723.970
Número de cotistas
17.502
Abr/2023: 15.643
Mar/2023: 15.140
Valor patrimonial por cota
R$ 95,50
Abr/2023: R$ 95,48
Mar/2023: R$ 95,32
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2023 | Abr/2023 | Mar/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 18,40 mi | 16,20 mi | 17,67 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,2500 | R$ 1,1000 | R$ 1,2000 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
18,40 mi
└─ Por cota
R$ 1,2500
Abr/2023: 16,20 mi
Mar/2023: 17,67 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Abr/2023: -
Mar/2023: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Abr/2023: -
Mar/2023: -
Investimentos
Total investido
1,44 bi
Abr/2023: 1,44 bi
Mar/2023: 1,44 bi
| Tipo de ativo | Mai/2023 | Abr/2023 | Mar/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
1,42 bi
98,75%
|
1,42 bi
98,80%
|
1,42 bi
98,85%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
17,97 mi
1,25%
|
-
-
|
-
-
|
| Fundos imobiliários |
-
-
|
17,19 mi
1,20%
|
16,61 mi
1,15%
|
CRI/CRA
1,42 bi
98,75%
Abr/2023: 1,42 bi (98,80%)
Mar/2023: 1,42 bi (98,85%)
Ações de SPEs imobiliárias
17,97 mi
1,25%
Abr/2023: - (-)
Mar/2023: - (-)
Fundos imobiliários
-
-
Abr/2023: 17,19 mi (1,20%)
Mar/2023: 16,61 mi (1,15%)